财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14634.29 |
1281.34 |
298.79 |
2.45 |
-119.32 |
| 本期利润(万元) |
19547.30 |
1476.51 |
348.64 |
274.85 |
178.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.24 |
0.14 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
575.14 |
0.00 |
-576.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148865.00 |
14510.31 |
2409.58 |
2226.94 |
2302.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.07 |
0.93 |
0.79 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.13 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
-20.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1847.30 |
876.10 |
1780.85 |
949.27 |
794.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
21580.11 |
8744.47 |
8395.34 |
10629.91 |
12089.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
21580.11 |
8485.11 |
8395.34 |
10629.91 |
12089.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
259.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.30 |
10.35 |
10.33 |
11.40 |
15.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
1.73 |
1.72 |
1.90 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
24749.08 |
10144.67 |
10362.37 |
11620.12 |
13139.87 |
| 负债合计(万元) |
1875.75 |
91.91 |
253.55 |
264.74 |
208.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
22873.33 |
10052.76 |
10108.82 |
11355.38 |
12930.91 |
| 未分配利润(万元) |
1724.88 |
-2421.35 |
-3987.04 |
-3107.58 |
-2589.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
4.94 |
2.57 |
4.46 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
3261.96 |
145.46 |
-633.42 |
-817.63 |
-502.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
942.53 |
423.24 |
38.62 |
670.76 |
1005.97 |
| 其它收入(万元) |
16.29 |
0.53 |
0.06 |
0.34 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
4223.60 |
574.16 |
-592.17 |
-142.08 |
506.18 |
| 管理人报酬(万元) |
87.20 |
125.47 |
69.05 |
176.90 |
99.83 |
| 托管费(万元) |
14.53 |
20.91 |
11.51 |
29.48 |
16.64 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
16.86 |
8.62 |
17.73 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
125.21 |
176.95 |
97.58 |
236.56 |
131.72 |
| 利润总额(万元) |
4098.39 |
397.21 |
-689.74 |
-378.64 |
374.47 |
| 净利润(万元) |
4098.39 |
397.21 |
-689.74 |
-378.64 |
374.47 |
