| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 298.79 | 2.45 | -119.32 | -151.77 | -69.00 |
| 本期利润(万元) | 348.64 | 274.85 | 178.53 | 35.11 | 100.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -576.63 | 0.00 | -1090.44 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2409.58 | 2226.94 | 2302.04 | 2653.06 | 3956.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.79 | 0.77 | 0.71 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.24 | 0.00 | -8.78 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.57 | 0.00 | -29.13 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 876.10 | 1780.85 | 949.27 | 794.43 | 1087.13 |
| 交易性金融资产(万元) | 8744.47 | 8395.34 | 10629.91 | 12089.77 | 12555.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 8485.11 | 8395.34 | 10629.91 | 12089.77 | 12555.97 |
| 其中：债券投资(万元) | 259.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.35 | 10.33 | 11.40 | 15.86 | 17.70 |
| 应付托管费(万元) | 1.73 | 1.72 | 1.90 | 2.64 | 2.95 |
| 资产总计(万元) | 10144.67 | 10362.37 | 11620.12 | 13139.87 | 13661.22 |
| 负债合计(万元) | 91.91 | 253.55 | 264.74 | 208.96 | 277.34 |
| 所有者权益合计(万元) | 10052.76 | 10108.82 | 11355.38 | 12930.91 | 13383.88 |
| 未分配利润(万元) | -2421.35 | -3987.04 | -3107.58 | -2589.61 | -3132.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.94 | 2.57 | 4.46 | 2.06 | 4.53 |
| 投资收益(万元) | 145.46 | -633.42 | -817.63 | -502.11 | -1470.15 |
| 公允价值变动收益(万元) | 423.24 | 38.62 | 670.76 | 1005.97 | -3572.90 |
| 其它收入(万元) | 0.53 | 0.06 | 0.34 | 0.26 | 6.36 |
| 收入合计(万元) | 574.16 | -592.17 | -142.08 | 506.18 | -5032.15 |
| 管理人报酬(万元) | 125.47 | 69.05 | 176.90 | 99.83 | 252.69 |
| 托管费(万元) | 20.91 | 11.51 | 29.48 | 16.64 | 42.12 |
| 其它费用(万元) | 16.86 | 8.62 | 17.73 | 8.72 | 17.61 |
| 费用合计(万元) | 176.95 | 97.58 | 236.56 | 131.72 | 328.56 |
| 利润总额(万元) | 397.21 | -689.74 | -378.64 | 374.47 | -5360.72 |
| 净利润(万元) | 397.21 | -689.74 | -378.64 | 374.47 | -5360.72 |