资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156200.46 72.34%
债券 41990.55 19.45%
银行存款和结算备付金 16890.77 7.82%
其他资产 848.22 0.39%
资产总值:215930.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 230.00 22972.40 10.24%
TMH 00005 230.00 22972.40 10.24%
江苏金租 600901 4000.00 22680.00 10.11%
中国海洋石油 00883 1295.00 22511.17 10.04%
ST华通 002602 1050.00 21745.46 9.69%
思源电气 002028 125.00 13627.50 6.07%
兴蓉环境 000598 2000.00 13320.00 5.94%
海天国际 01882 650.00 12723.29 5.67%
宝新能源 000690 2500.00 11550.00 5.15%
创科实业 00669 125.00 11360.89 5.06%
建投能源 000600 500.00 3695.00 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.86 12.73%
工业 2.41 10.74%
金融 2.30 10.24%
金融业 2.27 10.11%
能源 2.25 10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 9.69%
制造业 1.36 6.08%
房地产 0.00 0.00%
可选消费 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 6450.00 39087.00 10.10%
TMH 00005 450.00 38965.34 10.07%
汇丰控股 00005 450.00 38965.34 10.07%
中国海洋石油 00883 2400.00 38783.41 10.02%
兴蓉环境 000598 3000.00 21630.00 5.59%
海天国际 01882 1100.00 20464.16 5.29%
创科实业 00669 250.00 19675.32 5.08%
传音控股 688036 200.00 15940.00 4.12%
ST华通 002602 1349.99 14957.91 3.87%
思源电气 002028 200.00 14582.00 3.77%
宝新能源 000690 3000.00 13650.00 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.63 11.97%
工业 4.01 10.37%
金融业 3.91 10.10%
金融 3.90 10.07%
能源 3.88 10.02%
制造业 3.05 7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 3.87%
可选消费 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 295.60 31843.07 14.19%
25特国02 101.80 9663.77 4.31%
25国债01 4.80 483.71 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 41990.55 18.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%