资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 234746.21 64.97%
债券 100780.26 27.89%
银行存款和结算备付金 15584.94 4.31%
其他资产 10230.32 2.83%
资产总值:361341.73万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2190.00 37428.88 9.96%
江苏金租 600901 7100.00 37346.00 9.94%
TMH 00005 458.00 37257.14 9.91%
汇丰控股 00005 458.00 37257.14 9.91%
传音控股 688036 375.00 33993.75 9.04%
兴蓉环境 000598 4800.00 32544.00 8.66%
海天国际 01882 940.00 17826.31 4.74%
康弘药业 002773 350.00 8732.50 2.32%
创科实业 00669 100.00 8605.39 2.29%
中国石油 601857 1000.00 8220.00 2.19%
申洲国际 02313 150.00 8083.99 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.74 12.62%
能源 3.74 9.96%
金融业 3.73 9.94%
金融 3.73 9.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.25 8.66%
工业 2.64 7.03%
采矿业 0.82 2.19%
可选消费 0.81 2.15%
房地产 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2106.00 37288.59 10.15%
传音控股 688036 389.00 36955.00 10.06%
TMH 00005 522.00 36641.18 9.97%
汇丰控股 00005 522.00 36641.18 9.97%
江苏金租 600901 6950.00 36279.00 9.87%
兴蓉环境 000598 3750.00 28462.50 7.74%
海天国际 01882 900.00 17585.50 4.79%
创科实业 00669 130.00 12339.48 3.36%
福耀玻璃 600660 125.00 7800.00 2.12%
中国石油 601857 800.00 7152.00 1.95%
康弘药业 002773 325.00 6370.00 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 13.91%
能源 3.73 10.15%
金融 3.66 9.97%
金融业 3.63 9.87%
工业 2.99 8.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.85 7.74%
采矿业 0.72 1.95%
房地产 0.00 0.00%
可选消费 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 644.73 71352.12 18.98%
24特国06 198.46 20554.59 5.47%
24国债09 77.20 7834.68 2.08%
24国债15 10.30 1038.87 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100780.26 26.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%