我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 235802.31 64.07%
债券 106472.14 28.93%
银行存款和结算备付金 23948.96 6.51%
其他资产 1795.36 0.49%
资产总值:368018.77万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 230.70 38819.92 10.68%
洪城环境 600461 3760.00 36847.97 10.14%
中国海洋石油 00883 2232.00 36664.36 10.09%
TMH 00005 648.00 35922.23 9.89%
汇丰控股 00005 648.00 35922.23 9.89%
中信证券 600030 1650.00 31680.00 8.72%
江苏金租 600901 4500.00 21330.00 5.87%
广发证券 000776 1250.00 16687.50 4.59%
申洲国际 02313 175.00 11755.69 3.24%
海天国际 01882 155.00 3196.72 0.88%
创科实业 00669 30.00 2885.55 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.97 19.18%
制造业 3.88 10.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.68 10.14%
能源 3.67 10.09%
金融 3.59 9.89%
可选消费 1.18 3.24%
工业 0.61 1.67%
房地产 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 146.00 20206.40 10.32%
中国海洋石油 00883 1670.00 19674.04 10.05%
TMH 00005 340.00 19411.23 9.91%
汇丰控股 00005 340.00 19411.23 9.91%
中信证券 600030 950.00 19351.50 9.88%
江苏金租 600901 2500.00 12100.00 6.18%
洪城环境 600461 1250.00 11425.00 5.83%
分众传媒 002027 1000.00 6320.00 3.23%
渣打集团 02888 100.00 5922.15 3.02%
广发证券 000776 380.00 5430.20 2.77%
申洲国际 02313 30.00 2185.80 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.69 18.84%
金融 2.53 12.94%
制造业 2.02 10.32%
能源 1.97 10.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14 5.83%
租赁和商务服务业 0.63 3.23%
可选消费 0.24 1.22%
房地产 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 446.80 50412.81 13.87%
23国债26 216.80 22531.81 6.20%
23国债09 99.60 11513.59 3.17%
24国债04 79.80 8045.06 2.21%
23国债16 71.70 7250.31 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 106472.14 29.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%