我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2106.98 |
-7613.81 |
1280.26 |
6056.60 |
4373.76 |
| 本期利润(万元) |
17971.60 |
-2175.47 |
-344.88 |
4836.54 |
4164.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3454.71 |
0.00 |
5917.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
363363.33 |
195809.89 |
202737.74 |
133844.96 |
116169.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3635.83 |
2106.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
159977.08 |
124580.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
122239.27 |
118716.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
37737.80 |
5864.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.57 |
155.30 |
| 应付托管费(万元) |
32.26 |
25.88 |
| 资产总计(万元) |
200966.10 |
135110.04 |
| 负债合计(万元) |
5156.20 |
1265.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
195809.89 |
133844.96 |
| 未分配利润(万元) |
4892.57 |
5917.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
446.13 |
228.47 |
| 投资收益(万元) |
-5947.63 |
6714.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5438.34 |
-1220.07 |
| 其它收入(万元) |
309.73 |
195.65 |
| 收入合计(万元) |
246.58 |
5918.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2059.61 |
919.63 |
| 托管费(万元) |
343.27 |
153.27 |
| 其它费用(万元) |
19.17 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
2422.04 |
1081.79 |
| 利润总额(万元) |
-2175.47 |
4836.54 |
| 净利润(万元) |
-2175.47 |
4836.54 |
