财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 13947.64 6738.29 5166.94 40541.02 10808.55
本期利润(万元) 22169.03 5248.72 -2804.46 48523.28 20094.58
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.02 -0.01 0.15 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.40 0.00 13.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 39130.93 0.00 30976.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 224326.22 386978.42 375838.76 367506.59 400207.50
期末基金份额净值(元) 1.29 1.20 1.16 1.17 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 1.77 0.00 14.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.51 0.00 17.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 18763.75 13113.94 8646.00 3635.83 2106.78
交易性金融资产(万元) 347480.62 320197.57 363838.02 159977.08 124580.94
其中:股票投资(万元) 248803.18 226886.93 263391.14 122239.27 118716.06
其中:债券投资(万元) 98677.44 93310.64 100446.87 37737.80 5864.88
应付管理人报酬(万元) 352.21 345.03 370.74 193.57 155.30
应付托管费(万元) 58.70 57.51 61.79 32.26 25.88
资产总计(万元) 388131.81 370992.38 390946.95 200966.10 135110.04
负债合计(万元) 1153.39 3485.79 9917.35 5156.20 1265.07
所有者权益合计(万元) 386978.42 367506.59 381029.60 195809.89 133844.96
未分配利润(万元) 63183.00 54554.00 35835.81 4892.57 5917.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 212.88 316.64 179.00 446.13 228.47
投资收益(万元) 9004.01 44665.26 19937.38 -5947.63 6714.27
公允价值变动收益(万元) -1489.56 7982.26 7319.25 5438.34 -1220.07
其它收入(万元) 143.86 527.03 299.96 309.73 195.65
收入合计(万元) 7871.18 53491.19 27735.59 246.58 5918.33
管理人报酬(万元) 2233.94 4228.08 2003.02 2059.61 919.63
托管费(万元) 372.32 704.68 333.84 343.27 153.27
其它费用(万元) 16.19 29.19 13.85 19.17 8.89
费用合计(万元) 2622.46 4967.91 2356.67 2422.04 1081.79
利润总额(万元) 5248.72 48523.28 25378.92 -2175.47 4836.54
净利润(万元) 5248.72 48523.28 25378.92 -2175.47 4836.54