资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20055.77 86.34%
债券 1012.43 4.36%
银行存款和结算备付金 1765.18 7.60%
其他资产 396.17 1.71%
资产总值:23229.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 55.81 1661.03 7.35%
中金黄金 600489 67.47 1479.62 6.55%
赤峰黄金 600988 46.19 1366.30 6.04%
山金国际 000975 59.53 1359.07 6.01%
山东黄金 600547 31.09 1222.77 5.41%
中国稀土 000831 20.82 1077.43 4.77%
云铝股份 000807 47.10 970.26 4.29%
申通快递 002468 52.26 935.45 4.14%
金诚信 603979 12.97 904.53 4.00%
华友钴业 603799 12.46 821.36 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.89 39.44%
制造业 0.62 27.56%
材料 0.27 11.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 5.20%
工业 0.07 3.27%
金融业 0.03 1.23%
批发和零售业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 103.81 1898.09 6.32%
中国神华 601088 29.89 1211.74 4.04%
云铝股份 000807 74.32 1187.63 3.95%
金诚信 603979 23.12 1073.69 3.58%
赤峰黄金 600988 41.97 1044.21 3.48%
西部超导 688122 18.73 971.73 3.24%
中煤能源 601898 86.96 951.34 3.17%
宝武镁业 002182 75.56 924.85 3.08%
洛阳钼业 603993 105.78 890.67 2.97%
西部矿业 601168 46.70 776.62 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 36.99%
采矿业 0.93 31.12%
材料 0.22 7.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.00%
工业 0.12 3.99%
批发和零售业 0.05 1.76%
建筑业 0.04 1.30%
房地产 0.03 1.07%
非必需消费品 0.02 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.00 1012.43 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.43 4.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%