财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
487.42 |
47.91 |
31.75 |
-818.98 |
-432.19 |
| 本期利润(万元) |
975.47 |
350.18 |
268.08 |
-82.76 |
327.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.07 |
0.05 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-958.80 |
0.00 |
-1270.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3444.16 |
4121.38 |
4358.65 |
4702.11 |
5717.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.85 |
0.83 |
0.79 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3059.68 |
3950.56 |
4800.02 |
3143.16 |
4272.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
26533.42 |
26715.98 |
30735.76 |
36411.30 |
42640.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
26533.42 |
26715.98 |
30735.76 |
36411.30 |
42640.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.56 |
33.17 |
37.69 |
42.04 |
62.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.93 |
5.53 |
6.28 |
7.01 |
10.46 |
| 资产总计(万元) |
30842.13 |
32393.20 |
36838.97 |
40823.54 |
50436.20 |
| 负债合计(万元) |
813.14 |
933.70 |
104.82 |
125.02 |
202.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
30028.99 |
31459.50 |
36734.15 |
40698.52 |
50233.98 |
| 未分配利润(万元) |
-4826.86 |
-8124.45 |
-7247.53 |
-9697.15 |
-4919.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.46 |
36.24 |
18.28 |
130.80 |
109.12 |
| 投资收益(万元) |
653.32 |
-4646.34 |
-1256.95 |
-4066.01 |
-1855.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2055.95 |
4730.00 |
2783.57 |
-5918.59 |
-3071.69 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
3.68 |
2.80 |
15.44 |
9.49 |
| 收入合计(万元) |
2721.02 |
123.57 |
1547.70 |
-9838.37 |
-4808.76 |
| 管理人报酬(万元) |
183.35 |
434.45 |
230.54 |
582.76 |
299.91 |
| 托管费(万元) |
30.56 |
72.41 |
38.42 |
97.13 |
49.98 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.71 |
8.65 |
14.91 |
6.81 |
| 费用合计(万元) |
234.93 |
556.08 |
295.78 |
736.98 |
377.05 |
| 利润总额(万元) |
2486.09 |
-432.50 |
1251.92 |
-10575.35 |
-5185.81 |
| 净利润(万元) |
2486.09 |
-432.50 |
1251.92 |
-10575.35 |
-5185.81 |
