华夏消费臻选混合发起式C(017720)_资产配置

华夏消费臻选混合发起式C017720HUAXIA CONSUMER CHOICE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1188.15	86.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	179.25	13.03%
其他资产	7.93	0.58%

资产总值：1375.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	1.12	78.51	5.78%
科思股份	300856	0.83	64.88	4.78%
三只松鼠	300783	2.46	57.24	4.21%
君亭酒店	301073	2.53	56.67	4.17%
老凤祥	600612	0.64	54.73	4.03%
古井贡酒	000596	0.21	54.60	4.02%
九华旅游	603199	1.44	54.63	4.02%
东阿阿胶	000423	0.88	54.14	3.99%
匠心家居	301061	0.91	53.91	3.97%
山西汾酒	600809	0.20	49.02	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	45.94%
批发和零售业	0.01	7.01%
必需消费品	0.01	5.96%
住宿和餐饮业	0.01	4.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.02%
工业	0.00	3.44%
科学研究和技术服务业	0.00	3.40%
租赁和商务服务业	0.00	3.21%
保健	0.00	2.92%
农、林、牧、渔业	0.00	2.89%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	1.22	55.45	4.64%
科思股份	300856	0.83	51.65	4.33%
岱美股份	603730	3.19	46.19	3.87%
老凤祥	600612	0.64	44.16	3.70%
华凯易佰	300592	1.77	43.84	3.67%
周大生	002867	2.55	38.71	3.24%
小商品城	600415	5.05	36.97	3.10%
富安娜	002327	4.12	36.87	3.09%
嘉亨家化	300955	1.67	36.92	3.09%
顾家家居	603816	1.05	36.75	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	55.71%
批发和零售业	0.01	9.23%
租赁和商务服务业	0.01	6.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.46%
住宿和餐饮业	0.01	4.29%
房地产业	0.00	2.94%
必需消费品	0.00	1.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科思股份	300856	0.83	57.27	4.32%
岱美股份	603730	3.19	56.00	4.23%
嘉益股份	301004	1.22	54.99	4.15%
周大生	002867	2.96	52.39	3.96%
爱美客	300896	0.13	50.74	3.83%
北京人力	600861	1.99	49.91	3.77%
苏美达	600710	6.53	48.65	3.67%
福瑞达	600223	5.42	48.24	3.64%
居然之家	000785	13.08	47.87	3.62%
华凯易佰	300592	1.77	47.54	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	50.71%
批发和零售业	0.02	13.97%
租赁和商务服务业	0.01	9.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.60%
住宿和餐饮业	0.01	4.06%
房地产业	0.00	3.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海医药	601607	2.96	66.33	4.56%
科思股份	300856	0.83	65.38	4.50%
珀莱雅	603605	0.52	58.22	4.01%
爱美客	300896	0.13	57.84	3.98%
岱美股份	603730	3.58	56.52	3.89%
苏美达	600710	6.53	55.90	3.85%
福瑞达	600223	5.42	55.61	3.83%
固生堂	02273	1.10	50.40	3.47%
居然之家	000785	13.08	49.83	3.43%
朗姿股份	002612	2.07	49.22	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	44.20%
批发和零售业	0.03	17.45%
租赁和商务服务业	0.01	5.39%
住宿和餐饮业	0.01	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.84%
房地产业	0.01	3.83%
保健	0.01	3.47%
教育	0.00	2.89%
必需消费品	0.00	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.12%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
岱美转债	0.03	3.21	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.21	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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