我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.95 |
-27.92 |
-12.97 |
-6.80 |
| 本期利润(万元) |
20.63 |
-47.32 |
-9.16 |
-21.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.19 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.01 |
0.00 |
-7.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38.11 |
0.00 |
-16.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265.47 |
162.26 |
182.86 |
224.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.81 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
-6.75 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
-6.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.08 |
153.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1022.81 |
1304.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1019.60 |
1304.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1199.75 |
1458.84 |
| 负债合计(万元) |
5.65 |
5.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1194.11 |
1453.42 |
| 未分配利润(万元) |
-273.89 |
-102.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
-161.93 |
-25.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106.47 |
-71.94 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-267.43 |
-97.02 |
| 管理人报酬(万元) |
16.30 |
8.22 |
| 托管费(万元) |
2.72 |
1.37 |
| 其它费用(万元) |
3.10 |
2.15 |
| 费用合计(万元) |
23.28 |
12.33 |
| 利润总额(万元) |
-290.70 |
-109.36 |
| 净利润(万元) |
-290.70 |
-109.36 |
