汇丰晋信2016周期混合A(540001)_资产配置

汇丰晋信2016周期混合A540001HSBC JINTRUST 2016 LIFE CYCLE OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	699.74	2.00%
债券	30130.14	86.28%
银行存款和结算备付金	4038.51	11.57%
其他资产	51.06	0.15%

资产总值：34919.44万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	7.00	73.22	0.16%
新华保险	601336	2.25	70.04	0.16%
杰瑞股份	002353	2.00	56.22	0.13%
上海医药	601607	3.00	50.19	0.11%
恒生电子	600570	1.50	43.14	0.10%
中泰化学	002092	7.38	45.05	0.10%
华锦股份	000059	8.00	43.92	0.10%
桐昆股份	601233	3.00	45.39	0.10%
健帆生物	300529	2.00	44.46	0.10%
川仪股份	603100	1.50	41.58	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.75%
金融业	0.01	0.23%
房地产业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	3.00	95.67	0.29%
东诚药业	002675	4.00	66.52	0.20%
明阳智能	601615	4.00	63.12	0.19%
鲁西化工	000830	5.00	56.60	0.17%
中泰化学	002092	7.38	50.44	0.16%
华锦股份	000059	8.00	47.12	0.15%
万科A	000002	3.50	45.78	0.14%
桐昆股份	601233	3.00	44.25	0.14%
上海机场	600009	1.20	45.47	0.14%
迪安诊断	300244	2.00	47.00	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
房地产业	0.00	0.14%
卫生和社会工作	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	10.00	132.50	0.44%
万科A	000002	6.00	84.12	0.28%
中泰化学	002092	12.38	79.88	0.27%
金融街	000402	17.00	76.84	0.26%
圣农发展	002299	4.00	76.60	0.25%
明阳智能	601615	4.00	67.52	0.22%
海能达	002583	10.00	58.10	0.19%
招商轮船	601872	10.00	57.90	0.19%
鲁西化工	000830	5.00	52.80	0.18%
上海机场	600009	1.20	54.50	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.02%
房地产业	0.02	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%
金融业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金融街	000402	17.00	85.34	0.28%
中泰化学	002092	10.00	72.50	0.24%
桐昆股份	601233	5.00	71.80	0.24%
美的集团	000333	1.30	69.95	0.23%
鲁西化工	000830	5.00	68.25	0.23%
山鹰国际	600567	25.00	61.75	0.21%
青松建化	600425	15.00	59.55	0.20%
中国太保	601601	2.00	51.84	0.17%
贝泰妮	300957	0.40	51.29	0.17%
上汽集团	600104	3.00	43.08	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	2.18%
房地产业	0.01	0.28%
金融业	0.01	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1092.70	2.43%
19国开04	10.00	1059.55	2.36%
21海沧投资MTN001	10.00	1045.99	2.33%
19中国银行永续债01	10.00	1042.54	2.32%
19漳州交运MTN001	10.00	1045.18	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8131.57	18.08%
可转债	4862.86	10.82%
企业债	3653.46	8.13%
国家债券	70.30	0.16%
央行票据	0.00	0.00%

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