我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
189.27 |
370.97 |
245.24 |
477.14 |
147.57 |
| 本期利润(万元) |
196.49 |
452.29 |
353.36 |
154.57 |
-36.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4406.38 |
0.00 |
3591.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29404.84 |
30101.34 |
30084.38 |
27071.74 |
27666.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
247.64 |
0.00 |
242.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.92 |
138.19 |
65.30 |
29.44 |
39.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
29346.51 |
25832.38 |
21526.37 |
12655.22 |
12621.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1002.94 |
594.22 |
429.56 |
483.34 |
178.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
28343.57 |
25238.17 |
21096.80 |
12171.88 |
12442.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.48 |
8.79 |
6.87 |
4.35 |
4.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.31 |
1.81 |
1.14 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
30275.35 |
27151.03 |
23157.94 |
13438.67 |
13241.69 |
| 负债合计(万元) |
174.01 |
79.29 |
139.02 |
66.30 |
115.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
30101.34 |
27071.74 |
23018.92 |
13372.37 |
13126.32 |
| 未分配利润(万元) |
4406.38 |
3591.17 |
3028.30 |
1718.20 |
1141.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.37 |
30.75 |
16.08 |
492.15 |
250.46 |
| 投资收益(万元) |
432.38 |
569.79 |
167.88 |
326.87 |
55.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.33 |
-322.57 |
-8.71 |
14.12 |
-136.83 |
| 其它收入(万元) |
8.13 |
6.82 |
1.80 |
4.95 |
3.57 |
| 收入合计(万元) |
534.20 |
284.78 |
177.05 |
838.09 |
172.77 |
| 管理人报酬(万元) |
55.13 |
84.30 |
33.14 |
51.94 |
26.39 |
| 托管费(万元) |
14.51 |
22.18 |
8.72 |
13.67 |
6.94 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
21.74 |
10.78 |
21.71 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
81.91 |
130.21 |
53.35 |
91.82 |
45.44 |
| 利润总额(万元) |
452.29 |
154.57 |
123.70 |
746.27 |
127.33 |
| 净利润(万元) |
452.29 |
154.57 |
123.70 |
746.27 |
127.33 |
