资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329908.34 89.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37888.97 10.26%
其他资产 1607.98 0.44%
资产总值:369405.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华利集团 300979 485.05 21104.41 5.78%
太阳纸业 002078 1418.72 21039.55 5.76%
顾家家居 603816 561.90 18767.43 5.14%
老板电器 002508 725.42 15320.88 4.19%
明泰铝业 601677 986.61 15035.94 4.12%
TCL科技 000100 3386.05 14458.44 3.96%
桐昆股份 601233 800.66 14451.93 3.96%
北京银行 601169 2579.28 14211.83 3.89%
益丰药房 603939 582.70 14217.91 3.89%
兴业银行 601166 740.89 13943.55 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.08 68.65%
金融业 4.39 12.03%
批发和零售业 1.55 4.24%
科学研究和技术服务业 1.38 3.79%
住宿和餐饮业 0.41 1.11%
房地产业 0.17 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 1277.23 21981.14 6.76%
顾家家居 603816 605.84 18623.49 5.72%
太阳纸业 002078 1123.11 17688.91 5.44%
神火股份 000933 540.75 14854.40 4.56%
明泰铝业 601677 911.05 13474.43 4.14%
TCL科技 000100 2931.67 13309.78 4.09%
中国重汽 000951 773.98 13080.26 4.02%
华测检测 300012 954.28 12930.49 3.97%
北京银行 601169 2324.48 12738.15 3.91%
华泰证券 601688 495.86 11697.34 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.98 67.55%
金融业 4.32 13.29%
科学研究和技术服务业 1.29 3.97%
批发和零售业 0.87 2.66%
住宿和餐饮业 0.73 2.25%
采矿业 0.35 1.09%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 2.79 279.23 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 279.23 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%