资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 275822.12 90.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26185.32 8.64%
其他资产 1215.70 0.40%
资产总值:303223.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 1738.29 26091.74 8.72%
顾家家居 603816 605.84 18278.16 6.11%
云铝股份 000807 837.12 17244.65 5.76%
神火股份 000933 711.54 14237.92 4.76%
常熟汽饰 603035 737.33 12984.35 4.34%
华泰证券 601688 587.47 12789.22 4.27%
中国重汽 000951 698.42 12019.81 4.02%
太阳纸业 002078 833.87 11915.94 3.98%
华测检测 300012 926.79 11918.52 3.98%
明泰铝业 601677 817.46 11779.60 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.16 70.69%
金融业 3.23 10.78%
科学研究和技术服务业 1.19 3.98%
房地产业 0.87 2.91%
住宿和餐饮业 0.47 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 1.25%
采矿业 0.30 0.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 2288.90 24262.30 9.10%
顾家家居 603816 606.16 15469.18 5.80%
云铝股份 000807 938.99 15005.05 5.63%
新凤鸣 603225 1225.96 13056.47 4.90%
立讯精密 002475 352.95 12243.84 4.59%
神火股份 000933 711.54 11840.03 4.44%
京东方A 000725 2926.17 11675.42 4.38%
万华化学 600309 208.70 11324.19 4.25%
中国重汽 000951 628.33 11046.04 4.14%
TCL科技 000100 2519.45 10909.22 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.29 79.83%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 4.39%
金融业 1.07 4.00%
房地产业 0.61 2.28%
采矿业 0.46 1.71%
科学研究和技术服务业 0.27 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 2.79 279.23 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 279.23 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%