财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 17392.67 10957.16 3449.95 11154.67 -1486.98
本期利润(万元) 42391.71 9339.38 14079.86 19320.95 26330.02
加权平均份额本期利润(元) 0.37 0.06 0.08 0.13 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.45 0.00 8.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 89323.45 0.00 97515.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.66 0.00 0.60 0.00
期末基金资产净值(万元) 210803.07 224512.75 286433.57 259508.99 224607.65
期末基金份额净值(元) 2.03 1.66 1.69 1.60 1.67
本期净值增长率(%) 0.00 3.66 0.00 10.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 66.07 0.00 60.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 29006.26 29422.61 23522.06 9544.85 3327.82
交易性金融资产(万元) 248676.05 303495.66 219702.78 158662.97 42593.17
其中:股票投资(万元) 248676.05 303495.66 219702.78 154667.75 42593.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 3995.22 0.00
应付管理人报酬(万元) 292.02 427.60 302.96 197.44 58.47
应付托管费(万元) 48.67 71.27 50.49 32.91 9.75
资产总计(万元) 280522.86 333454.39 245648.96 168689.48 46531.41
负债合计(万元) 13851.40 1743.54 2539.05 3654.23 532.35
所有者权益合计(万元) 266671.47 331710.85 243109.90 165035.25 45999.06
未分配利润(万元) 105886.73 124409.08 76354.62 51103.18 16204.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 57.64 90.59 35.86 28.32 5.02
投资收益(万元) 16284.18 17363.28 9274.78 -646.12 2339.34
公允价值变动收益(万元) -4708.85 8995.43 -5459.76 -7158.70 -537.29
其它收入(万元) 158.55 162.95 68.17 65.40 22.48
收入合计(万元) 11791.52 26612.25 3919.04 -7711.10 1829.55
管理人报酬(万元) 2343.40 3711.70 1643.20 1114.44 200.28
托管费(万元) 390.57 618.62 273.87 185.74 33.38
其它费用(万元) 10.88 20.93 12.14 15.86 7.87
费用合计(万元) 2981.54 4533.92 1974.87 1316.04 241.53
利润总额(万元) 8809.97 22078.33 1944.17 -9027.14 1588.02
净利润(万元) 8809.97 22078.33 1944.17 -9027.14 1588.02