- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3449.95 | 11154.67 | -1486.98 | 6570.36 | 487.30 |
| 本期利润(万元) | 14079.86 | 19320.95 | 26330.02 | 1880.26 | 3115.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 97515.47 | 0.00 | 68956.48 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 286433.57 | 259508.99 | 224607.65 | 219443.67 | 209591.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.69 | 1.60 | 1.67 | 1.46 | 1.46 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 60.20 | 0.00 | 45.82 | 0.00 |