汇丰晋信珠三角混合(004351)_资产配置

汇丰晋信珠三角混合004351HSBC JIN XINZHU RIVER DELTA REGIONAL DEVELOPMENT OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14152.75	90.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1052.49	6.76%
其他资产	364.85	2.34%

资产总值：15570.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	4.36	776.21	5.16%
聚辰股份	688123	4.59	745.85	4.95%
佰维存储	688525	6.48	675.95	4.49%
顺丰控股	002352	13.73	553.73	3.68%
天德钰	688252	18.81	541.60	3.60%
兆易创新	603986	2.53	539.65	3.59%
纳芯微	688052	2.70	539.85	3.59%
敏芯股份	688286	4.92	539.78	3.59%
深科技	000021	18.93	527.54	3.50%
北部湾港	000582	61.75	519.90	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	56.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	28.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	7.20%
批发和零售业	0.02	1.54%
卫生和社会工作	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇信科技	300674	13.18	399.22	2.91%
税友股份	603171	8.80	377.61	2.75%
万兴科技	300624	6.07	376.64	2.74%
佰维存储	688525	5.56	374.87	2.73%
敏芯股份	688286	5.24	370.28	2.70%
立高食品	300973	7.61	371.14	2.70%
天德钰	688252	14.90	363.34	2.65%
艾德生物	300685	16.64	358.26	2.61%
可立克	002782	27.66	359.03	2.61%
金山办公	688111	1.27	355.94	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	54.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	38.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.21%
批发和零售业	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿泉物联	688288	14.00	506.41	3.74%
敏芯股份	688286	5.81	411.69	3.04%
佰维存储	688525	5.43	388.28	2.87%
天德钰	688252	14.97	386.62	2.86%
税友股份	603171	8.42	383.62	2.83%
晶晨股份	688099	4.51	376.59	2.78%
金山办公	688111	1.23	368.28	2.72%
可立克	002782	27.66	366.50	2.71%
艾德生物	300685	16.33	365.79	2.70%
开立医疗	300633	12.45	362.42	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	54.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	38.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
卫生和社会工作	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.16	332.76	3.10%
优利德	688628	8.39	309.01	2.88%
纳芯微	688052	2.34	305.42	2.84%
万兴科技	300624	4.78	301.86	2.81%
福立旺	688678	19.58	290.79	2.71%
道通科技	688208	7.31	286.44	2.67%
敏芯股份	688286	4.71	284.06	2.64%
艾德生物	300685	12.37	282.04	2.62%
瑞芯微	603893	2.53	278.45	2.59%
宇瞳光学	300790	14.56	277.95	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	55.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	36.66%
卫生和社会工作	0.01	1.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	0.60	61.01	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	61.01	0.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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