汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351)_资产配置

汇丰晋信珠三角区域发展混合004351HSBC JIN XINZHU RIVER DELTA REGIONAL DEVELOPMENT OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17807.84	91.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1108.65	5.70%
其他资产	531.76	2.73%

资产总值：19448.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科星图	688568	10.74	595.16	3.16%
特锐德	300001	28.49	550.14	2.92%
福昕软件	688095	7.85	530.27	2.81%
合兴股份	605005	31.39	530.18	2.81%
金山办公	688111	1.81	525.78	2.79%
海格通信	002465	46.04	513.35	2.72%
国投智能	300188	36.04	504.92	2.68%
创世纪	300083	71.27	485.35	2.58%
艾德生物	300685	21.78	476.33	2.53%
汤臣倍健	300146	28.26	475.05	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	51.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	38.99%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.31%
教育	0.03	1.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易天股份	300812	16.74	696.22	3.09%
海格通信	002465	45.80	588.53	2.61%
国投智能	300188	36.04	577.36	2.56%
雷赛智能	002979	26.55	572.15	2.54%
金山办公	688111	1.79	565.49	2.51%
广日股份	600894	75.11	552.06	2.45%
合兴股份	605005	31.39	550.58	2.44%
顺丰控股	002352	13.51	545.80	2.42%
格灵深瞳	688207	26.04	545.80	2.42%
海能达	002583	90.74	539.90	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	45.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	38.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.92%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.11%
教育	0.04	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
卫生和社会工作	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.25	463.17	3.29%
光弘科技	300735	27.40	461.14	3.28%
广日股份	600894	58.41	452.68	3.22%
白云山	600332	13.35	419.46	2.98%
虹软科技	688088	9.88	401.32	2.85%
海格通信	002465	33.86	381.60	2.71%
超图软件	300036	17.11	346.31	2.46%
雷赛智能	002979	18.02	338.42	2.41%
金达威	002626	18.41	333.04	2.37%
顺丰控股	002352	8.09	330.07	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	48.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	35.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.79%
科学研究和技术服务业	0.03	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.72%
教育	0.02	1.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.58%
卫生和社会工作	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.59	749.84	5.12%
汇纳科技	300609	19.07	533.96	3.64%
中国广核	003816	165.97	516.17	3.52%
软通动力	301236	18.54	504.47	3.44%
广日股份	600894	64.24	483.73	3.30%
丽珠集团	000513	11.77	457.97	3.13%
中国长城	000066	32.27	446.29	3.05%
美的集团	000333	7.33	431.88	2.95%
中国软件	600536	9.16	429.56	2.93%
白云山	600332	13.35	425.60	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	48.56%
制造业	0.47	32.24%
科学研究和技术服务业	0.06	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.52%
教育	0.04	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	3.00	304.62	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	304.62	2.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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