资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12752.54 92.57%
债券 61.01 0.44%
银行存款和结算备付金 818.71 5.94%
其他资产 143.36 1.04%
资产总值:13775.61万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿泉物联 688288 14.00 506.41 3.74%
敏芯股份 688286 5.81 411.69 3.04%
佰维存储 688525 5.43 388.28 2.87%
天德钰 688252 14.97 386.62 2.86%
税友股份 603171 8.42 383.62 2.83%
晶晨股份 688099 4.51 376.59 2.78%
金山办公 688111 1.23 368.28 2.72%
可立克 002782 27.66 366.50 2.71%
艾德生物 300685 16.33 365.79 2.70%
开立医疗 300633 12.45 362.42 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 54.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 38.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.73%
卫生和社会工作 0.01 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 1.16 332.76 3.10%
优利德 688628 8.39 309.01 2.88%
纳芯微 688052 2.34 305.42 2.84%
万兴科技 300624 4.78 301.86 2.81%
福立旺 688678 19.58 290.79 2.71%
道通科技 688208 7.31 286.44 2.67%
敏芯股份 688286 4.71 284.06 2.64%
艾德生物 300685 12.37 282.04 2.62%
瑞芯微 603893 2.53 278.45 2.59%
宇瞳光学 300790 14.56 277.95 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 55.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 36.66%
卫生和社会工作 0.01 1.35%
科学研究和技术服务业 0.01 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 0.60 61.01 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.01 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%