我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1644.05 |
186.58 |
-133.60 |
459.20 |
234.42 |
| 本期利润(万元) |
-2629.45 |
-490.39 |
-1028.30 |
1007.83 |
1336.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.07 |
-0.15 |
0.22 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10941.87 |
0.00 |
6804.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18846.39 |
22562.34 |
14065.93 |
14650.08 |
8683.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.94 |
1.98 |
2.12 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
22.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.16 |
0.00 |
112.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1342.86 |
1154.90 |
309.55 |
362.32 |
1309.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
21267.75 |
13890.02 |
4921.56 |
4892.85 |
5610.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
21267.75 |
13586.67 |
4921.56 |
4892.85 |
5610.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
303.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.20 |
16.92 |
6.74 |
6.23 |
8.20 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
2.82 |
1.12 |
1.04 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
22893.77 |
15265.82 |
5268.55 |
5266.72 |
7036.08 |
| 负债合计(万元) |
331.44 |
615.74 |
27.95 |
46.28 |
60.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
22562.34 |
14650.08 |
5240.60 |
5220.44 |
6975.14 |
| 未分配利润(万元) |
10941.87 |
7741.43 |
2206.27 |
2283.58 |
3560.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
1.29 |
1.69 |
1.09 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
397.94 |
522.89 |
-335.77 |
-16.44 |
1960.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-676.97 |
548.64 |
-692.60 |
-876.73 |
-698.25 |
| 其它收入(万元) |
36.90 |
24.18 |
5.70 |
4.50 |
17.08 |
| 收入合计(万元) |
-238.75 |
1096.99 |
-1020.98 |
-887.58 |
1282.13 |
| 管理人报酬(万元) |
202.12 |
69.68 |
76.48 |
40.66 |
95.46 |
| 托管费(万元) |
33.69 |
11.61 |
12.75 |
6.78 |
15.91 |
| 其它费用(万元) |
15.84 |
7.86 |
15.83 |
7.86 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
251.64 |
89.16 |
105.06 |
55.29 |
180.31 |
| 利润总额(万元) |
-490.39 |
1007.83 |
-1126.04 |
-942.87 |
1101.83 |
| 净利润(万元) |
-490.39 |
1007.83 |
-1126.04 |
-942.87 |
1101.83 |
