资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14133.86 79.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3483.75 19.65%
其他资产 111.58 0.63%
资产总值:17729.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 56.59 924.26 5.28%
涛涛车业 301345 3.02 634.20 3.62%
小商品城 600415 33.60 623.28 3.56%
快手-W 01024 7.73 597.05 3.41%
贵州茅台 600519 0.39 557.96 3.19%
贝壳-W 02423 10.97 527.31 3.01%
众鑫股份 603091 6.89 510.43 2.92%
柳工 000528 41.27 456.45 2.61%
欧圣电气 301187 13.07 357.49 2.04%
吉利汽车 00175 17.18 306.65 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 47.54%
房地产 0.18 10.12%
通讯服务 0.08 4.46%
非必需消费品 0.07 3.97%
租赁和商务服务业 0.06 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.13%
材料 0.03 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.54%
信息技术 0.02 1.29%
必需消费品 0.02 0.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 56.59 819.49 4.96%
小商品城 600415 32.67 675.62 4.09%
海尔智家 600690 23.56 583.82 3.53%
快手-W 01024 10.01 577.84 3.49%
贵州茅台 600519 0.39 544.64 3.29%
柳工 000528 43.93 422.17 2.55%
贝壳-W 02423 9.65 417.14 2.52%
众鑫股份 603091 6.43 406.72 2.46%
涛涛车业 301345 3.18 343.76 2.08%
志特新材 300986 24.15 304.29 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 44.67%
房地产 0.14 8.24%
租赁和商务服务业 0.10 6.23%
通讯服务 0.07 4.33%
非必需消费品 0.06 3.78%
信息技术 0.06 3.37%
必需消费品 0.04 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.38%
科学研究和技术服务业 0.02 1.36%
工业 0.02 1.28%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.09 9.30 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.30 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%