财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.90 |
-4.72 |
75.72 |
-659.99 |
-469.51 |
| 本期利润(万元) |
548.10 |
179.35 |
126.58 |
-50.63 |
335.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2388.65 |
0.00 |
-2592.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3595.93 |
3523.16 |
3559.33 |
3645.59 |
4044.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.63 |
0.62 |
0.60 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.29 |
0.00 |
-40.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2012.20 |
2068.99 |
3211.49 |
2585.20 |
4318.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
13592.71 |
15013.83 |
14449.59 |
16628.93 |
19026.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
13592.71 |
15013.83 |
14449.59 |
16628.93 |
19026.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.13 |
17.45 |
18.14 |
19.85 |
28.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
2.91 |
3.02 |
3.31 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
16771.25 |
17177.13 |
17762.02 |
19648.14 |
23431.26 |
| 负债合计(万元) |
236.15 |
95.15 |
136.07 |
280.28 |
82.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
16535.10 |
17081.98 |
17625.95 |
19367.86 |
23349.26 |
| 未分配利润(万元) |
-9227.78 |
-10971.26 |
-12485.30 |
-12380.32 |
-10616.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
10.97 |
6.12 |
12.94 |
6.51 |
| 投资收益(万元) |
156.83 |
-2653.44 |
-1042.09 |
-2176.24 |
-1755.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
863.45 |
2851.14 |
417.80 |
411.03 |
2348.90 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.62 |
0.11 |
1.70 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
1024.69 |
209.29 |
-618.06 |
-1750.57 |
600.81 |
| 管理人报酬(万元) |
98.61 |
213.13 |
110.44 |
313.68 |
181.95 |
| 托管费(万元) |
16.44 |
35.52 |
18.41 |
52.28 |
30.32 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.79 |
8.68 |
17.57 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
134.61 |
290.40 |
151.59 |
420.15 |
240.47 |
| 利润总额(万元) |
890.08 |
-81.10 |
-769.64 |
-2170.72 |
360.34 |
| 净利润(万元) |
890.08 |
-81.10 |
-769.64 |
-2170.72 |
360.34 |
