资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40472.86 86.64%
债券 0.15 0.00%
银行存款和结算备付金 4999.97 10.70%
其他资产 1242.78 2.66%
资产总值:46715.76万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 65.20 2963.99 6.42%
五粮液 000858 18.93 2486.88 5.39%
贵州茅台 600519 1.55 2423.76 5.25%
水井坊 600779 45.98 2241.76 4.86%
美的集团 000333 24.92 1956.22 4.24%
万丰奥威 002085 85.65 1512.58 3.28%
孩子王 301078 80.58 1019.33 2.21%
江淮汽车 600418 27.83 1001.88 2.17%
曼卡龙 300945 83.85 1003.68 2.17%
泸州老窖 000568 7.42 962.35 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 61.28%
批发和零售业 0.33 7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 6.04%
通讯服务 0.19 4.06%
农、林、牧、渔业 0.18 3.85%
非必需消费品 0.09 2.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.28%
租赁和商务服务业 0.05 1.14%
卫生和社会工作 0.02 0.50%
必需消费品 0.01 0.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 81.23 3691.90 7.89%
贵州茅台 600519 1.86 2838.75 6.06%
美的集团 000333 32.01 2407.79 5.14%
极米科技 688696 22.21 2177.03 4.65%
五粮液 000858 9.64 1350.43 2.88%
海尔智家 600690 44.34 1262.33 2.70%
嘉益股份 301004 10.79 1247.38 2.66%
南极电商 002127 246.28 1083.63 2.31%
国盾量子 688027 3.39 1011.53 2.16%
科大讯飞 002230 19.17 926.17 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 61.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.69%
批发和零售业 0.17 3.73%
非必需消费品 0.15 3.21%
租赁和商务服务业 0.11 2.32%
卫生和社会工作 0.09 1.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.77%
农、林、牧、渔业 0.07 1.55%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.96%
通讯服务 0.03 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博俊转债 0.00 0.02 0.00%
百润转债 0.00 0.05 0.00%
嘉益转债 0.00 0.09 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%