华夏消费优选混合A(011911)_最新动态

华夏消费优选混合A011911CHINA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：0.5982 0.0056(0.94%)

累计净值：0.5982

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

华夏消费优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季新星

基金规模：4.02亿元

华夏消费优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.75	3.02	-5.29	1.82	1.75
混合型名次	3776	3795	6879	6693	4103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.51	11.71	-9.77	-	-40.74
混合型名次	6051	5888	6944	5031	7697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华夏消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，高于同类基金平均水平
3774	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.75	5.63	2.23	15.70	1.75
3775	华泰柏瑞匠心臻选混合C	1.75	5.57	2.09	15.37	1.75
3776	华夏消费优选混合A	1.75	3.02	-5.29	1.82	1.75
3777	华夏消费臻选混合发起式A	1.75	-0.68	-10.70	-1.49	1.75
3778	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.75	1.09	2.00	15.47	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华夏消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	华泰柏瑞创新动力混合	1.81	3.02	-0.71	14.81	1.81
3794	华夏网购精选混合C	1.58	3.02	5.66	18.89	1.58
3795	华夏消费优选混合A	1.75	3.02	-5.29	1.82	1.75
3796	惠升领先优选混合A	2.41	3.02	0.15	20.71	2.41
3797	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	1.73	3.02	-2.91	24.16	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华夏消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6879 位，低于同类基金平均水平
6877	安信价值成长混合A	3.09	-0.09	-5.28	19.50	3.09
6878	恒越医疗健康精选混合A	2.20	-2.32	-5.28	2.75	2.20
6879	华夏消费优选混合A	1.75	3.02	-5.29	1.82	1.75
6880	华夏新锦汇混合A	0.12	-1.41	-5.29	8.56	0.12
6881	华夏新锦汇混合C	0.12	-1.42	-5.31	8.50	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华夏消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6693 位，低于同类基金平均水平
6691	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
6692	安信稳健增益6个月持有混合C	0.52	1.19	-0.99	1.82	0.52
6693	华夏消费优选混合A	1.75	3.02	-5.29	1.82	1.75
6694	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
6695	天治转型升级混合	2.26	-2.21	4.42	1.82	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
华夏消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.75	5.63	2.23	15.70	1.75
4102	华泰柏瑞匠心臻选混合C	1.75	5.57	2.09	15.37	1.75
4103	华夏消费优选混合A	1.75	3.02	-5.29	1.82	1.75
4104	华夏消费臻选混合发起式A	1.75	-0.68	-10.70	-1.49	1.75
4105	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.75	1.09	2.00	15.47	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华夏消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	银华稳利灵活配置混合A	7.53	2.14	1.96	-5.28	19.91
6050	东方红共赢甄选一年持有混合A	7.52	12.83	0.00	-	10.54
6051	华夏消费优选混合A	7.51	11.71	-9.77	-	-40.74
6052	中欧精益稳健一年混合	7.51	13.75	12.72	-	13.14
6053	南方利淘A	7.50	15.93	12.77	16.01	77.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华夏消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	招商瑞庆混合A	6.65	11.75	7.65	12.33	64.74
5887	兴业聚惠混合A	5.05	11.72	11.41	11.07	84.71
5888	华夏消费优选混合A	7.51	11.71	-9.77	-	-40.74
5889	银河转型混合C	14.94	11.71	0.00	-	-19.15
5890	东方红锦丰优选两年定开混合	5.41	11.69	7.89	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华夏消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	诺安新动力灵活配置混合A	18.33	9.27	-9.76	10.79	301.26
6943	鹏华致远成长混合A	29.96	8.19	-9.76	-	-27.08
6944	华夏消费优选混合A	7.51	11.71	-9.77	-	-40.74
6945	浦银安盛环保新能源A	55.70	39.91	-9.78	13.64	134.86
6946	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-20.95	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华夏消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	广发沪港深价值精选混合A	17.75	37.00	7.30	-	-23.98
5030	广发沪港深价值精选混合C	17.30	35.71	5.85	-	-25.48
5031	华夏消费优选混合A	7.51	11.71	-9.77	-	-40.74
5032	华夏消费优选混合C	6.75	10.16	-11.64	-	-42.63
5033	华夏永泓一年持有混合A	28.65	40.42	34.18	-	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华夏消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52
7696	中银证券内需增长混合A	56.95	30.10	-6.93	-	-40.53
7697	华夏消费优选混合A	7.51	11.71	-9.77	-	-40.74
7698	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-46.31	-40.81
7699	易方达竞争优势企业混合A	28.90	21.00	-16.48	-	-40.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	53.02	2105.95	4.88%
舍得酒业	600702	27.57	1662.73	3.85%
江淮汽车	600418	29.81	1606.76	3.72%
旭光电子	600353	91.34	1529.98	3.54%
贵州茅台	600519	0.84	1216.85	2.82%
腾讯控股	00700	1.94	1174.29	2.72%
水羊股份	300740	52.88	1155.43	2.68%
沪电股份	002463	14.69	1079.27	2.50%
寒武纪	688256	0.81	1067.29	2.47%
中芯国际	00981	14.55	1056.73	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	60.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.11%
通讯服务	0.17	3.89%
非必需消费品	0.13	3.12%
信息技术	0.11	2.64%
农、林、牧、渔业	0.11	2.58%
金融	0.09	2.01%
保健	0.08	1.77%
必需消费品	0.07	1.59%
租赁和商务服务业	0.05	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏消费优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.5926	0.5824	0.5837	0.5805	0.5833
累计净值(元)	0.5926	0.5824	0.5837	0.5805	0.5833

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