华夏消费优选混合C(011912)_资产配置

华夏消费优选混合C011912CHINA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37817.38	86.90%
债券	0.33	0.00%
银行存款和结算备付金	4852.57	11.15%
其他资产	848.09	1.95%

资产总值：43518.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	53.02	2105.95	4.88%
舍得酒业	600702	27.57	1662.73	3.85%
江淮汽车	600418	29.81	1606.76	3.72%
旭光电子	600353	91.34	1529.98	3.54%
贵州茅台	600519	0.84	1216.85	2.82%
腾讯控股	00700	1.94	1174.29	2.72%
水羊股份	300740	52.88	1155.43	2.68%
沪电股份	002463	14.69	1079.27	2.50%
寒武纪	688256	0.81	1067.29	2.47%
中芯国际	00981	14.55	1056.73	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	60.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.11%
通讯服务	0.17	3.89%
非必需消费品	0.13	3.12%
信息技术	0.11	2.64%
农、林、牧、渔业	0.11	2.58%
金融	0.09	2.01%
保健	0.08	1.77%
必需消费品	0.07	1.59%
租赁和商务服务业	0.05	1.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	73.19	3287.69	7.20%
美的集团	000333	24.92	1799.22	3.94%
贵州茅台	600519	0.84	1187.80	2.60%
旭光电子	600353	87.63	1168.98	2.56%
国光电气	688776	10.82	1141.24	2.50%
孩子王	301078	85.12	1112.51	2.44%
长白山	603099	27.96	1064.16	2.33%
巨星农牧	603477	49.67	1022.21	2.24%
五粮液	000858	8.20	975.36	2.14%
乖宝宠物	301498	8.42	920.90	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	58.99%
批发和零售业	0.29	6.27%
非必需消费品	0.19	4.10%
必需消费品	0.16	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.91%
通讯服务	0.13	2.78%
农、林、牧、渔业	0.11	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	2.40%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.14%
保健	0.03	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	65.20	2963.99	6.42%
五粮液	000858	18.93	2486.88	5.39%
贵州茅台	600519	1.55	2423.76	5.25%
水井坊	600779	45.98	2241.76	4.86%
美的集团	000333	24.92	1956.22	4.24%
万丰奥威	002085	85.65	1512.58	3.28%
孩子王	301078	80.58	1019.33	2.21%
曼卡龙	300945	83.85	1003.68	2.17%
江淮汽车	600418	27.83	1001.88	2.17%
泸州老窖	000568	7.42	962.35	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	61.28%
批发和零售业	0.33	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	6.04%
通讯服务	0.19	4.06%
农、林、牧、渔业	0.18	3.85%
非必需消费品	0.09	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.28%
租赁和商务服务业	0.05	1.14%
卫生和社会工作	0.02	0.50%
必需消费品	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	81.23	3691.90	7.89%
贵州茅台	600519	1.86	2838.75	6.06%
美的集团	000333	32.01	2407.79	5.14%
极米科技	688696	22.21	2177.03	4.65%
五粮液	000858	9.64	1350.43	2.88%
海尔智家	600690	44.34	1262.33	2.70%
嘉益股份	301004	10.79	1247.38	2.66%
南极电商	002127	246.28	1083.63	2.31%
国盾量子	688027	3.39	1011.53	2.16%
科大讯飞	002230	19.17	926.17	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	61.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	6.69%
批发和零售业	0.17	3.73%
非必需消费品	0.15	3.21%
租赁和商务服务业	0.11	2.32%
卫生和社会工作	0.09	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.77%
农、林、牧、渔业	0.07	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.96%
通讯服务	0.03	0.62%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	市值(万元)	占净值比
嘉益转债	0.09	0.00%
博俊转债	0.02	0.00%
百润转债	0.05	0.00%
锡振转债	0.16	0.00%
安克转债	0.02	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.33	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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