财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.24 |
-19.54 |
28.23 |
-224.06 |
-208.80 |
| 本期利润(万元) |
209.71 |
66.75 |
24.79 |
84.31 |
257.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2542.62 |
0.00 |
-2655.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2963.13 |
3037.20 |
3015.30 |
3129.17 |
3105.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.57 |
0.56 |
0.55 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.43 |
0.00 |
-44.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5756.36 |
6702.62 |
8341.62 |
4310.28 |
5023.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
40078.03 |
40106.54 |
36457.98 |
46319.93 |
53760.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
40077.77 |
40106.39 |
36389.65 |
46245.89 |
53694.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.26 |
0.15 |
68.33 |
74.04 |
65.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.05 |
48.44 |
46.60 |
52.39 |
73.05 |
| 应付托管费(万元) |
7.51 |
8.07 |
7.77 |
8.73 |
12.17 |
| 资产总计(万元) |
46267.97 |
47206.18 |
45189.31 |
51235.57 |
58972.12 |
| 负债合计(万元) |
631.51 |
385.51 |
101.87 |
162.11 |
210.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
45636.46 |
46820.67 |
45087.44 |
51073.46 |
58762.06 |
| 未分配利润(万元) |
-32894.14 |
-35660.86 |
-42807.28 |
-42469.34 |
-38640.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.45 |
25.93 |
9.45 |
22.06 |
10.80 |
| 投资收益(万元) |
207.57 |
-2475.56 |
-4578.38 |
-7986.83 |
-3696.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1212.20 |
4655.85 |
1935.73 |
496.22 |
1295.00 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
0.74 |
0.27 |
2.98 |
2.43 |
| 收入合计(万元) |
1430.73 |
2206.95 |
-2632.93 |
-7465.56 |
-2388.14 |
| 管理人报酬(万元) |
274.92 |
556.81 |
288.34 |
827.35 |
483.27 |
| 托管费(万元) |
45.82 |
92.80 |
48.06 |
137.89 |
80.54 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
15.83 |
8.72 |
17.64 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
339.25 |
686.87 |
356.25 |
1009.90 |
586.87 |
| 利润总额(万元) |
1091.48 |
1520.09 |
-2989.18 |
-8475.46 |
-2975.01 |
| 净利润(万元) |
1091.48 |
1520.09 |
-2989.18 |
-8475.46 |
-2975.01 |
