汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)_资产配置

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A011665HUITIANFU DIGITAL ECONOMY LEADS THE DEVELOPMENT OF THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	448980.23	77.85%
债券	41890.22	7.26%
银行存款和结算备付金	85179.90	14.77%
其他资产	644.70	0.11%

资产总值：576695.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	134.52	37048.14	6.44%
中国移动	00941	555.35	33680.98	5.86%
海康威视	002415	836.56	26903.90	4.68%
海尔智家	06690	1087.82	24013.07	4.17%
中国移动	600941	219.16	23178.72	4.03%
分众传媒	002027	2808.09	18308.75	3.18%
同程旅行	00780	948.88	17763.28	3.09%
美团-W	03690	199.49	17506.14	3.04%
福耀玻璃	600660	339.69	14695.14	2.55%
中微公司	688012	90.47	13507.62	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.75	29.12%
电信服务	8.59	14.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.91	12.02%
可选消费	5.93	10.31%
租赁和商务服务业	1.83	3.18%
信息技术	1.53	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	2.27%
金融业	1.25	2.18%
工业	0.45	0.78%
房地产	0.36	0.62%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	141.56	37664.33	6.37%
中国移动	00941	555.35	32611.85	5.51%
海康威视	002415	681.97	23678.14	4.00%
海尔智家	06690	1087.82	21736.98	3.68%
卓胜微	300782	140.12	19757.17	3.34%
分众传媒	002027	2711.38	17135.92	2.90%
宝信软件	600845	327.92	16002.67	2.71%
广联达	002410	828.33	14197.50	2.40%
顺丰控股	002352	345.43	13955.53	2.36%
中微公司	688012	90.47	13896.65	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.64	33.21%
电信服务	8.37	14.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.11	10.33%
可选消费	4.79	8.10%
租赁和商务服务业	1.71	2.90%
信息技术	1.67	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.67	2.83%
金融业	1.60	2.71%
房地产	0.61	1.03%
住宿和餐饮业	0.25	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	141.56	39775.29	6.23%
中国移动	00941	555.35	33481.10	5.25%
海尔智家	06690	1087.82	24606.03	3.86%
广联达	002410	806.78	18846.28	2.95%
顺丰控股	002352	454.92	18560.89	2.91%
美团-W	03690	158.18	16634.38	2.61%
分众传媒	002027	2222.71	15892.38	2.49%
金山办公	688111	41.46	15373.59	2.41%
同程旅行	00780	948.88	14976.40	2.35%
宝信软件	600845	327.92	14815.59	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.07	26.76%
电信服务	8.60	13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.52	11.78%
可选消费	7.20	11.28%
交通运输、仓储和邮政业	2.05	3.21%
金融业	1.98	3.10%
租赁和商务服务业	1.59	2.49%
信息技术	1.38	2.16%
房地产	0.58	0.91%
住宿和餐饮业	0.42	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	146.01	44639.43	6.47%
中国移动	00941	555.35	32794.98	4.75%
海尔智家	06690	1087.82	24722.68	3.58%
恒生电子	600570	531.99	23561.68	3.41%
顺丰控股	002352	454.92	20512.51	2.97%
金山办公	688111	41.46	19578.52	2.84%
广联达	002410	567.23	18429.36	2.67%
中际旭创	300308	119.51	17621.71	2.55%
美团-W	03690	152.93	17244.22	2.50%
宝信软件	600845	327.92	16661.80	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.71	28.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.55	15.28%
电信服务	8.47	12.26%
可选消费	6.42	9.29%
交通运输、仓储和邮政业	2.05	2.97%
金融业	1.86	2.69%
租赁和商务服务业	1.66	2.40%
信息技术	1.22	1.77%
房地产	0.77	1.11%
住宿和餐饮业	0.47	0.69%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	250.00	25410.92	4.42%
23农行永续债01	100.00	10409.26	1.81%
23进出06	60.00	6070.04	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41890.22	7.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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