汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)_资产配置

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A011665HUITIANFU DIGITAL ECONOMY LEADS THE DEVELOPMENT OF THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	499739.92	92.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	41922.44	7.74%
其他资产	155.29	0.03%

资产总值：541817.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	117.41	47396.07	8.96%
工业富联	601138	715.73	47245.34	8.93%
新易盛	300502	124.04	45370.26	8.57%
腾讯控股	00700	68.94	41729.78	7.89%
阿里巴巴-W	09988	204.43	33035.37	6.24%
中芯国际	00981	451.15	32765.92	6.19%
小米集团-W	01810	510.82	25183.90	4.76%
沪电股份	002463	313.91	23063.01	4.36%
福耀玻璃	600660	285.22	20937.95	3.96%
北方华创	002371	40.69	18406.98	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.83	63.93%
信息技术	6.92	13.07%
电信服务	4.78	9.03%
可选消费	3.30	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	0.91%
金融业	0.35	0.67%
房地产	0.31	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	922.26	50421.25	10.38%
腾讯控股	00700	89.94	41256.45	8.50%
中国移动	00941	338.60	26895.28	5.54%
顺丰控股	002352	416.74	20320.43	4.18%
中际旭创	300308	136.62	19927.39	4.10%
中芯国际	00981	488.60	19917.37	4.10%
福耀玻璃	600660	318.56	18161.31	3.74%
北方华创	002371	40.66	17980.26	3.70%
新易盛	300502	133.70	16983.08	3.50%
沪电股份	002463	337.22	14358.85	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.84	44.97%
信息技术	9.01	18.55%
电信服务	7.54	15.52%
可选消费	2.26	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	2.03	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	3.07%
房地产	0.39	0.81%
租赁和商务服务业	0.37	0.76%
金融业	0.26	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	987.72	44845.68	8.88%
腾讯控股	00700	90.98	41727.66	8.26%
阿里巴巴-W	09988	300.57	35504.00	7.03%
中芯国际	00981	579.05	24634.21	4.88%
福耀玻璃	600660	392.56	22992.44	4.55%
中国移动	00941	291.80	22565.81	4.47%
顺丰控股	002352	362.80	15644.10	3.10%
立讯精密	002475	360.75	14750.90	2.92%
瑞声科技	02018	274.40	11926.88	2.36%
海康威视	002415	382.71	11749.32	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.61	38.84%
信息技术	9.65	19.11%
电信服务	6.87	13.60%
可选消费	5.15	10.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.56	3.10%
房地产	0.55	1.09%
金融业	0.47	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	104.50	40353.58	7.96%
美团-W	03690	285.65	40128.33	7.91%
小米集团-W	01810	1100.92	35172.61	6.93%
福耀玻璃	600660	359.24	22416.79	4.42%
中国移动	00941	303.00	21493.20	4.24%
新易盛	300502	153.29	17717.82	3.49%
立讯精密	002475	429.17	17492.81	3.45%
中际旭创	300308	140.15	17310.53	3.41%
海尔智家	06690	617.72	15730.92	3.10%
海康威视	002415	499.37	15330.78	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.16	39.74%
信息技术	7.61	15.01%
电信服务	6.56	12.93%
可选消费	6.51	12.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	1.28	2.52%
租赁和商务服务业	1.26	2.47%
工业	0.53	1.04%
金融业	0.48	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	60.00	5926.19	1.08%
24浙商银行债01	50.00	4981.85	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10908.04	1.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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