我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35873.51 |
-64437.52 |
-5586.27 |
-27215.47 |
-22870.64 |
| 本期利润(万元) |
-15624.64 |
-110973.26 |
-52477.71 |
-13551.68 |
18881.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.35 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-286313.10 |
0.00 |
-187937.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
549609.06 |
565046.51 |
609745.98 |
659748.41 |
691751.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.66 |
0.72 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.44 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.63 |
0.00 |
-22.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86105.23 |
130903.02 |
186634.32 |
255018.68 |
277706.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
505741.02 |
560267.30 |
517453.36 |
473928.81 |
569197.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
464276.05 |
531749.66 |
473705.63 |
473928.81 |
514249.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
41464.97 |
28517.64 |
43747.73 |
0.00 |
54948.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
599.65 |
857.03 |
895.11 |
908.55 |
1106.19 |
| 应付托管费(万元) |
99.94 |
142.84 |
149.18 |
151.43 |
184.36 |
| 资产总计(万元) |
593273.37 |
691515.55 |
707656.49 |
754713.36 |
1117486.01 |
| 负债合计(万元) |
1929.56 |
1110.33 |
4625.57 |
1296.23 |
251648.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
591343.81 |
690405.21 |
703030.92 |
753417.12 |
865837.09 |
| 未分配利润(万元) |
-300028.47 |
-196978.62 |
-182316.75 |
-129956.80 |
-14022.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
417.05 |
240.13 |
882.58 |
446.94 |
3772.93 |
| 投资收益(万元) |
-57128.14 |
-22576.14 |
-116444.85 |
-66443.94 |
-12453.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48705.30 |
14289.87 |
-38859.06 |
-42802.19 |
2644.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-105416.40 |
-8046.15 |
-154421.25 |
-108799.18 |
-6036.55 |
| 管理人报酬(万元) |
9148.43 |
5242.90 |
11025.69 |
5645.25 |
5868.83 |
| 托管费(万元) |
1524.74 |
873.82 |
1837.62 |
940.88 |
978.14 |
| 其它费用(万元) |
40.32 |
19.57 |
34.24 |
17.23 |
18.29 |
| 费用合计(万元) |
10832.36 |
6198.09 |
13024.97 |
6668.04 |
7971.76 |
| 利润总额(万元) |
-116248.76 |
-14244.23 |
-167446.22 |
-115467.22 |
-14008.32 |
| 净利润(万元) |
-116248.76 |
-14244.23 |
-167446.22 |
-115467.22 |
-14008.32 |
