财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56093.16 |
-4009.30 |
9076.00 |
-89156.34 |
-44215.96 |
| 本期利润(万元) |
217800.79 |
26218.94 |
22581.64 |
39239.08 |
48213.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-217867.77 |
0.00 |
-235700.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506335.38 |
466114.39 |
484346.49 |
486263.91 |
527000.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.76 |
0.76 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.73 |
0.00 |
-27.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32269.13 |
51578.32 |
121454.64 |
86105.23 |
130903.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
451935.14 |
461006.12 |
471810.38 |
505741.02 |
560267.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
451935.14 |
461006.12 |
446658.10 |
464276.05 |
531749.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
25152.27 |
41464.97 |
28517.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
465.78 |
524.57 |
588.44 |
599.65 |
857.03 |
| 应付托管费(万元) |
77.63 |
87.43 |
98.07 |
99.94 |
142.84 |
| 资产总计(万元) |
487840.11 |
513831.55 |
594809.97 |
593273.37 |
691515.55 |
| 负债合计(万元) |
2185.08 |
6607.40 |
3962.82 |
1929.56 |
1110.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
485655.03 |
507224.16 |
590847.16 |
591343.81 |
690405.21 |
| 未分配利润(万元) |
-151514.13 |
-196091.23 |
-301259.62 |
-300028.47 |
-196978.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.49 |
366.69 |
205.16 |
417.05 |
240.13 |
| 投资收益(万元) |
-795.26 |
-85870.64 |
-40135.06 |
-57128.14 |
-22576.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31497.11 |
134247.67 |
43062.11 |
-48705.30 |
14289.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30773.34 |
48743.72 |
3132.22 |
-105416.40 |
-8046.15 |
| 管理人报酬(万元) |
2939.88 |
6615.31 |
3456.68 |
9148.43 |
5242.90 |
| 托管费(万元) |
489.98 |
1102.55 |
576.11 |
1524.74 |
873.82 |
| 其它费用(万元) |
22.54 |
42.08 |
20.30 |
40.32 |
19.57 |
| 费用合计(万元) |
3492.41 |
7856.23 |
4104.42 |
10832.36 |
6198.09 |
| 利润总额(万元) |
27280.93 |
40887.49 |
-972.20 |
-116248.76 |
-14244.23 |
| 净利润(万元) |
27280.93 |
40887.49 |
-972.20 |
-116248.76 |
-14244.23 |
