资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18505.09 88.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2256.52 10.74%
其他资产 244.01 1.16%
资产总值:21005.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.23 1970.30 9.44%
新易盛 300502 4.50 1939.82 9.29%
中芯国际 00981 27.85 1797.30 8.61%
阿里巴巴-W 09988 13.63 1757.99 8.42%
工业富联 601138 25.32 1571.11 7.52%
腾讯控股 00700 2.67 1444.55 6.92%
寒武纪 688256 0.92 1251.58 5.99%
北方华创 002371 2.46 1127.96 5.40%
世纪华通 002602 63.14 1077.17 5.16%
胜宏科技 300476 3.68 1058.29 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 52.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 12.43%
信息技术 0.18 8.61%
可选消费 0.18 8.42%
电信服务 0.14 6.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 15.99 2583.94 10.34%
世纪华通 002602 113.60 2352.66 9.42%
新易盛 300502 6.41 2345.32 9.39%
中际旭创 300308 5.41 2183.91 8.74%
工业富联 601138 31.86 2103.08 8.42%
中芯国际 00981 27.85 2022.68 8.10%
腾讯控股 00700 2.67 1616.17 6.47%
寒武纪 688256 0.85 1120.02 4.48%
胜宏科技 300476 3.68 1050.64 4.21%
东山精密 002384 13.93 996.00 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 43.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 15.36%
可选消费 0.26 10.34%
信息技术 0.23 9.38%
电信服务 0.16 6.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天创转债 2.00 202.44 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 202.44 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%