资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21224.25 84.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3883.61 15.44%
其他资产 41.39 0.16%
资产总值:25149.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 15.99 2583.94 10.34%
ST华通 002602 113.60 2352.66 9.42%
新易盛 300502 6.41 2345.32 9.39%
中际旭创 300308 5.41 2183.91 8.74%
工业富联 601138 31.86 2103.08 8.42%
中芯国际 00981 27.85 2022.68 8.10%
腾讯控股 00700 2.67 1616.17 6.47%
寒武纪 688256 0.85 1120.02 4.48%
胜宏科技 300476 3.68 1050.64 4.21%
东山精密 002384 13.93 996.00 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 43.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 15.36%
可选消费 0.26 10.34%
信息技术 0.23 9.38%
电信服务 0.16 6.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.75 1720.17 8.97%
北方华创 002371 3.82 1689.24 8.81%
小米集团-W 01810 30.74 1680.60 8.76%
中芯国际 00981 27.85 1135.28 5.92%
新易盛 300502 8.21 1043.09 5.44%
同花顺 300033 3.29 898.20 4.68%
中际旭创 300308 4.47 651.99 3.40%
胜宏科技 300476 4.09 549.61 2.87%
东山精密 002384 13.62 514.43 2.68%
若羽臣 003010 6.87 416.56 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 42.60%
信息技术 0.32 16.76%
电信服务 0.18 9.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 7.57%
金融业 0.09 4.68%
工业 0.03 1.81%
可选消费 0.01 0.68%
日常消费 0.01 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天创转债 2.00 202.44 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 202.44 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%