财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3879.86 |
-486.20 |
-143.43 |
-7359.17 |
-551.73 |
| 本期利润(万元) |
10372.26 |
859.96 |
22.27 |
-4264.25 |
1809.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.04 |
0.00 |
-0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1369.51 |
0.00 |
-1069.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24983.61 |
19183.16 |
19396.12 |
21433.48 |
26448.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.04 |
0.99 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2735.99 |
3294.95 |
7415.55 |
4934.30 |
11537.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
16108.63 |
18299.56 |
18811.25 |
33660.29 |
45580.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
16108.63 |
18299.56 |
18811.25 |
33457.85 |
45030.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.44 |
550.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.25 |
22.50 |
25.62 |
39.60 |
70.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
3.75 |
4.27 |
6.60 |
11.77 |
| 资产总计(万元) |
19298.15 |
21750.26 |
26313.01 |
38715.66 |
57300.23 |
| 负债合计(万元) |
114.99 |
316.77 |
56.50 |
88.56 |
1979.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
19183.16 |
21433.48 |
26256.51 |
38627.10 |
55320.34 |
| 未分配利润(万元) |
692.43 |
-146.68 |
-1077.61 |
4207.17 |
10568.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.87 |
25.03 |
12.03 |
26.58 |
12.45 |
| 投资收益(万元) |
-344.96 |
-7020.79 |
-7743.41 |
-703.81 |
1243.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1346.17 |
3094.92 |
2688.74 |
1968.28 |
5213.48 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
17.37 |
15.07 |
80.12 |
46.29 |
| 收入合计(万元) |
1007.05 |
-3883.47 |
-5027.56 |
1371.18 |
6515.40 |
| 管理人报酬(万元) |
118.44 |
311.03 |
166.19 |
601.66 |
345.14 |
| 托管费(万元) |
19.74 |
51.84 |
27.70 |
100.28 |
57.52 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
17.90 |
9.21 |
19.01 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
147.09 |
380.77 |
203.10 |
720.96 |
412.30 |
| 利润总额(万元) |
859.96 |
-4264.25 |
-5230.66 |
650.22 |
6103.09 |
| 净利润(万元) |
859.96 |
-4264.25 |
-5230.66 |
650.22 |
6103.09 |
