资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14203.71 93.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1034.87 6.78%
其他资产 20.10 0.13%
资产总值:15258.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.88 1467.50 9.72%
纳芯微 688052 7.18 1435.86 9.51%
东山精密 002384 18.88 1349.92 8.95%
歌尔股份 002241 28.80 1080.00 7.16%
蓝思科技 300433 28.80 964.22 6.39%
海康威视 002415 27.73 874.05 5.79%
精测电子 300567 8.80 690.98 4.58%
涛涛车业 301345 3.18 667.80 4.43%
中科飞测 688361 5.58 647.33 4.29%
捷顺科技 002609 59.53 593.51 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 65.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 21.38%
批发和零售业 0.06 3.75%
科学研究和技术服务业 0.05 3.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 21.18 2679.91 9.97%
纳芯微 688052 13.35 2329.70 8.67%
东山精密 002384 47.35 1788.41 6.66%
歌尔股份 002241 58.94 1374.48 5.12%
海康威视 002415 46.66 1293.88 4.82%
蓝思科技 300433 53.04 1182.79 4.40%
捷顺科技 002609 99.89 1166.72 4.34%
益丰药房 603939 44.63 1092.10 4.06%
澳华内镜 688212 21.80 1068.20 3.98%
思瑞浦 688536 7.51 1041.90 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 62.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 22.01%
批发和零售业 0.11 4.06%
科学研究和技术服务业 0.08 2.92%
采矿业 0.03 0.94%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 1.25 150.26 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 150.26 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%