资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8815.64 84.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1401.43 13.47%
其他资产 184.89 1.78%
资产总值:10401.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 11.88 1005.64 9.83%
纳芯微 688052 6.21 982.98 9.61%
蓝思科技 300433 28.34 857.85 8.38%
歌尔股份 002241 26.37 757.61 7.40%
云天化 600096 20.30 678.07 6.63%
海康威视 002415 18.80 560.99 5.48%
兆易创新 603986 2.47 529.20 5.17%
厦门钨业 600549 12.39 508.73 4.97%
精测电子 300567 5.08 463.30 4.53%
东材科技 601208 10.30 279.03 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 61.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 17.25%
批发和零售业 0.04 3.83%
科学研究和技术服务业 0.02 2.14%
采矿业 0.02 1.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.88 1467.50 9.72%
纳芯微 688052 7.18 1435.86 9.51%
东山精密 002384 18.88 1349.92 8.95%
歌尔股份 002241 28.80 1080.00 7.16%
蓝思科技 300433 28.80 964.22 6.39%
海康威视 002415 27.73 874.05 5.79%
精测电子 300567 8.80 690.98 4.58%
涛涛车业 301345 3.18 667.80 4.43%
中科飞测 688361 5.58 647.33 4.29%
捷顺科技 002609 59.53 593.51 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 65.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 21.38%
批发和零售业 0.06 3.75%
科学研究和技术服务业 0.05 3.45%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 1.25 150.26 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 150.26 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%