财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
501.14 |
155.28 |
114.24 |
-911.77 |
-281.77 |
| 本期利润(万元) |
1479.45 |
562.20 |
596.50 |
-642.38 |
781.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.07 |
0.07 |
-0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-665.70 |
0.00 |
-1337.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3571.37 |
6591.13 |
6841.58 |
7793.90 |
9155.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.91 |
0.91 |
0.85 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2065.81 |
2068.34 |
2565.54 |
5648.79 |
11733.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
24859.96 |
28072.19 |
27527.43 |
30144.82 |
26994.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
24859.96 |
28072.19 |
27527.43 |
30144.82 |
26994.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.94 |
31.63 |
31.02 |
36.45 |
48.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
5.27 |
5.17 |
6.08 |
8.05 |
| 资产总计(万元) |
26937.33 |
30338.18 |
30500.53 |
36002.55 |
39614.95 |
| 负债合计(万元) |
69.36 |
111.32 |
59.31 |
69.21 |
97.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
26867.97 |
30226.86 |
30441.22 |
35933.34 |
39517.48 |
| 未分配利润(万元) |
-2517.84 |
-5006.90 |
-8966.95 |
-3278.99 |
424.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.95 |
10.52 |
6.38 |
30.07 |
14.09 |
| 投资收益(万元) |
877.73 |
-2738.41 |
-3024.23 |
363.84 |
646.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1515.73 |
946.02 |
-2382.26 |
-3213.06 |
-87.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2397.41 |
-1781.87 |
-5400.11 |
-2819.16 |
572.66 |
| 管理人报酬(万元) |
169.57 |
370.54 |
189.30 |
351.08 |
115.99 |
| 托管费(万元) |
28.26 |
61.76 |
31.55 |
58.51 |
19.33 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
18.03 |
8.97 |
18.05 |
5.17 |
| 费用合计(万元) |
220.63 |
484.04 |
247.14 |
456.62 |
148.98 |
| 利润总额(万元) |
2176.78 |
-2265.92 |
-5647.25 |
-3275.78 |
423.69 |
| 净利润(万元) |
2176.78 |
-2265.92 |
-5647.25 |
-3275.78 |
423.69 |
