资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 336419.42 90.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36925.53 9.88%
其他资产 326.15 0.09%
资产总值:373671.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 530.04 37924.49 10.23%
百利天恒 688506 83.83 31462.34 8.48%
海思科 002653 587.17 31390.20 8.46%
泽璟制药 688266 248.44 28075.83 7.57%
信立泰 002294 368.62 22245.94 6.00%
新诺威 300765 482.35 22149.34 5.97%
热景生物 688068 108.98 18517.76 4.99%
益方生物 688382 504.03 15680.47 4.23%
诺诚健华 688428 545.10 15546.35 4.19%
荣昌生物 688331 123.84 14474.97 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.64 90.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 784.73 40727.40 9.90%
科伦药业 002422 1034.04 37142.60 9.03%
海思科 002653 875.93 36981.89 8.99%
百利天恒 688506 124.15 36764.48 8.94%
新诺威 300765 535.14 27661.27 6.72%
泽璟制药 688266 251.80 27070.95 6.58%
信立泰 002294 463.26 21926.26 5.33%
热景生物 688068 139.01 19480.45 4.74%
益方生物 688382 551.53 18101.16 4.40%
诺诚健华 688428 677.84 16559.61 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.23 92.93%
科学研究和技术服务业 0.16 0.40%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.89 123.88 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 123.88 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%