财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54504.30 |
36130.19 |
-3017.62 |
-4383.38 |
-9817.60 |
| 本期利润(万元) |
46555.19 |
136427.61 |
58573.56 |
-30124.65 |
27256.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.50 |
0.19 |
-0.13 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.76 |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
117884.30 |
0.00 |
60193.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306101.21 |
291534.85 |
440760.72 |
355856.22 |
303780.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.68 |
1.39 |
1.20 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
39.45 |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.90 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30062.51 |
60745.01 |
43387.78 |
22118.47 |
27378.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
383894.95 |
329966.51 |
276602.53 |
237631.22 |
244423.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
383894.95 |
329966.51 |
276602.53 |
237631.22 |
244299.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
428.19 |
421.51 |
329.49 |
267.62 |
331.25 |
| 应付托管费(万元) |
71.37 |
70.25 |
54.91 |
44.60 |
55.21 |
| 资产总计(万元) |
414339.62 |
393212.55 |
320923.32 |
260465.64 |
272161.30 |
| 负债合计(万元) |
3000.85 |
747.77 |
1682.22 |
1746.54 |
4184.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
411338.77 |
392464.78 |
319241.11 |
258719.10 |
267976.75 |
| 未分配利润(万元) |
164935.70 |
65889.82 |
53807.88 |
61139.75 |
62077.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.00 |
149.31 |
60.58 |
96.39 |
45.99 |
| 投资收益(万元) |
46386.74 |
-1049.71 |
3466.80 |
-21295.08 |
-9284.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107340.38 |
-28539.67 |
-27497.79 |
1232.14 |
-14262.42 |
| 其它收入(万元) |
1243.34 |
119.81 |
50.88 |
24.39 |
15.27 |
| 收入合计(万元) |
155055.46 |
-29320.27 |
-23919.53 |
-19942.15 |
-23485.55 |
| 管理人报酬(万元) |
2593.65 |
3722.45 |
1710.29 |
3716.34 |
2180.18 |
| 托管费(万元) |
432.27 |
620.41 |
285.05 |
619.39 |
363.36 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
24.55 |
12.63 |
25.38 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
3188.48 |
4527.31 |
2066.96 |
4364.27 |
2557.41 |
| 利润总额(万元) |
151866.98 |
-33847.58 |
-25986.49 |
-24306.42 |
-26042.96 |
| 净利润(万元) |
151866.98 |
-33847.58 |
-25986.49 |
-24306.42 |
-26042.96 |
