汇添富安鑫智选混合A(001796)_资产配置

汇添富安鑫智选混合A001796CHINA UNIVERSAL A CHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9186.38	81.42%
债券	601.55	5.33%
银行存款和结算备付金	1347.99	11.95%
其他资产	147.38	1.31%

资产总值：11283.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.87	354.84	3.21%
亿纬锂能	300014	8.31	325.42	2.94%
鸿路钢构	002541	21.45	320.68	2.90%
兖矿能源	600188	13.25	315.22	2.85%
广汇能源	600256	41.95	312.11	2.82%
广联达	002410	23.00	262.15	2.37%
邮储银行	601658	54.89	260.73	2.36%
比亚迪	002594	1.27	257.89	2.33%
航天电器	002025	6.46	244.58	2.21%
图南股份	300855	9.87	238.73	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	56.27%
采矿业	0.08	7.56%
金融业	0.07	6.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.02%
科学研究和技术服务业	0.03	2.47%
批发和零售业	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	29.43	504.36	4.50%
鸿路钢构	002541	20.58	447.20	3.99%
广汇能源	600256	60.28	430.40	3.84%
海螺水泥	600585	16.50	372.24	3.32%
爱美客	300896	1.26	370.86	3.31%
中国中免	601888	4.23	354.01	3.16%
华鲁恒升	600426	12.27	338.53	3.02%
宁德时代	300750	2.06	335.66	2.99%
中航重机	600765	16.26	310.73	2.77%
泸州老窖	000568	1.64	295.00	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	64.67%
采矿业	0.07	6.48%
金融业	0.07	5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.74%
租赁和商务服务业	0.04	3.57%
房地产业	0.03	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.89%
卫生和社会工作	0.02	1.44%
住宿和餐饮业	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	34.76	984.75	3.59%
福斯特	603806	28.47	813.16	2.97%
广汇能源	600256	93.26	712.51	2.60%
顺丰控股	002352	17.28	705.02	2.57%
旗滨集团	601636	83.34	683.39	2.49%
宁德时代	300750	3.16	640.76	2.34%
三七互娱	002555	29.16	632.77	2.31%
抚顺特钢	600399	63.96	599.31	2.19%
兆易创新	603986	6.00	591.60	2.16%
兖矿能源	600188	29.10	589.27	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	60.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	9.57%
采矿业	0.14	4.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.75%
农、林、牧、渔业	0.09	3.31%
租赁和商务服务业	0.08	2.81%
金融业	0.07	2.47%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.07%
住宿和餐饮业	0.03	1.17%
卫生和社会工作	0.02	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	40.62	1076.84	3.79%
宁德时代	300750	4.61	1053.81	3.71%
鸿路钢构	002541	31.12	896.57	3.16%
明泰铝业	601677	63.89	886.79	3.12%
贵州茅台	600519	0.49	832.65	2.93%
泸州老窖	000568	3.67	770.00	2.71%
东山精密	002384	29.48	763.53	2.69%
舍得酒业	600702	4.62	572.65	2.02%
亿纬锂能	300014	9.44	571.12	2.01%
迎驾贡酒	603198	8.82	562.72	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	75.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.75%
农、林、牧、渔业	0.07	2.34%
租赁和商务服务业	0.05	1.89%
金融业	0.03	0.93%
科学研究和技术服务业	0.02	0.66%
采矿业	0.02	0.54%
房地产业	0.01	0.38%
住宿和餐饮业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	5.70	581.09	5.25%
23国债24	0.20	20.27	0.18%
伟24转债	0.00	0.20	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	601.35	5.44%
可转债	0.20	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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