基金简称: | 汇添富安鑫智选混合A | 基金全称: | 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金A |
基金代码: | 001796 | 成立日期: | 2015-11-26 |
募集份额: | 0.0216亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 1.11亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 李超 | 交易状态: | 开放大额申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.90% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-21-28932888 |
成立时间: | 2005-02-03 | 公司网址: | www.99fund.com |
注册地址: | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区外马路728号 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 2.58 | 2.89 | 3581.13 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东北证券 | 2 | 3.05 | 3.41 | 4149.79 | 3.37 | 329.74 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
东吴证券 | 1 | 1.52 | 1.70 | 2079.85 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 4 | 1.58 | 1.76 | 2179.83 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投证券 | 1 | 7.62 | 8.52 | 10541.60 | 8.56 | 736.83 | 12.49 | 400.00 | 66.67 |
中信证券 | 2 | 0.09 | 0.10 | 127.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 1 | 7.32 | 8.18 | 10073.58 | 8.18 | 28.99 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中银国际 | 1 | 4.25 | 4.75 | 5794.18 | 4.70 | 79.66 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
信达证券 | 1 | 10.90 | 12.19 | 15006.87 | 12.18 | 3.82 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
兴业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华泰证券 | 2 | 8.21 | 9.18 | 11342.37 | 9.21 | 76.51 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
华西证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国信证券 | 2 | 1.48 | 1.66 | 2037.91 | 1.65 | 250.60 | 4.25 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 1 | 3.40 | 3.80 | 4650.89 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国海证券 | 2 | 10.18 | 11.38 | 14007.11 | 11.37 | 1437.56 | 24.37 | 200.00 | 33.33 |
太平洋证券 | 2 | 0.23 | 0.26 | 318.13 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平安证券 | 1 | 11.49 | 12.85 | 15833.69 | 12.85 | 43.75 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
恒泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞银证券 | 2 | 6.99 | 7.82 | 9656.64 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源证券 | 1 | 0.68 | 0.76 | 922.28 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银河证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长城证券 | 2 | 5.20 | 5.82 | 7182.37 | 5.83 | 99.85 | 1.69 | 0.00 | 0.00 |
长江证券 | 1 | 2.67 | 2.99 | 3689.35 | 3.00 | 2812.03 | 47.67 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31