汇添富达欣混合A(001801)_资产配置

汇添富达欣混合A001801CHINA UNIVERSAL DAHIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	249575.29	83.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	48854.02	16.29%
其他资产	1560.74	0.52%

资产总值：299990.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	667.78	30697.89	10.25%
科伦药业	002422	649.73	19849.12	6.63%
迈威生物	688062	539.37	18888.90	6.31%
海思科	002653	692.14	18777.66	6.27%
微电生理	688351	683.32	17766.27	5.93%
信立泰	002294	525.65	15301.67	5.11%
荣昌生物	688331	243.13	13097.39	4.37%
开立医疗	300633	266.79	10137.85	3.39%
百济神州	688235	56.97	7530.80	2.52%
智翔金泰	688443	174.40	7022.90	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.66	82.38%
科学研究和技术服务业	0.17	0.57%
批发和零售业	0.12	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	736.11	33294.22	10.06%
科伦药业	002422	724.33	21041.73	6.36%
信立泰	002294	611.10	19958.51	6.03%
微电生理	688351	575.05	14750.16	4.46%
荣昌生物	688331	227.25	14103.43	4.26%
新产业	300832	179.40	14029.35	4.24%
海思科	002653	578.84	13400.17	4.05%
开立医疗	300633	271.27	12830.86	3.88%
人福医药	600079	455.61	11326.58	3.42%
迈威生物	688062	338.44	11063.54	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.20	85.19%
卫生和社会工作	0.06	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	404.47	18176.99	9.94%
科伦药业	002422	376.41	10972.39	6.00%
信立泰	002294	318.82	9453.01	5.17%
海思科	002653	357.56	8302.56	4.54%
开立医疗	300633	150.10	7320.17	4.00%
人福医药	600079	268.41	6492.84	3.55%
荣昌生物	688331	88.32	5434.12	2.97%
恩华药业	002262	182.47	4837.30	2.64%
华东医药	000963	98.98	4180.92	2.29%
百利天恒	688506	39.49	3790.71	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.30	78.18%
批发和零售业	0.80	4.37%
科学研究和技术服务业	0.44	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.17%
金融业	0.03	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	302.42	14485.72	9.92%
恩华药业	002262	253.08	7802.46	5.34%
信立泰	002294	179.85	5609.52	3.84%
爱美客	300896	11.80	5250.68	3.59%
开立医疗	300633	91.34	4977.80	3.41%
人福医药	600079	179.92	4847.04	3.32%
科伦药业	002422	147.11	4366.22	2.99%
华东医药	000963	97.62	4233.78	2.90%
海思科	002653	175.71	4146.76	2.84%
片仔癀	600436	12.27	3513.64	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.19	69.75%
批发和零售业	0.93	6.34%
卫生和社会工作	0.24	1.67%
科学研究和技术服务业	0.04	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	10.00	1043.96	19.39%
22国债14	10.00	1004.42	18.66%
22国债02	6.40	646.59	12.01%
22国债09	4.80	484.44	9.00%
22国债01	4.30	436.97	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2805.67	52.12%
金融债券	1043.96	19.39%
企业债	819.99	15.23%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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