我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6772.68 |
-2510.33 |
-4976.46 |
-505.67 |
-522.45 |
| 本期利润(万元) |
-6213.76 |
3568.16 |
-2221.73 |
-876.85 |
137.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57975.53 |
0.00 |
29819.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186032.38 |
200900.30 |
97292.97 |
90085.65 |
39706.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.82 |
1.74 |
1.78 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.40 |
0.00 |
87.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46372.77 |
40217.80 |
1110.13 |
614.23 |
105.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
282834.81 |
114143.83 |
6541.80 |
6881.65 |
14108.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
282834.81 |
114143.83 |
6541.80 |
1290.40 |
2439.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5591.25 |
11668.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.51 |
60.63 |
3.91 |
3.25 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
25.09 |
10.11 |
0.65 |
0.54 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
331607.71 |
155083.15 |
7804.40 |
7650.40 |
14543.19 |
| 负债合计(万元) |
600.54 |
9002.58 |
29.85 |
1145.73 |
3215.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
331007.17 |
146080.57 |
7774.55 |
6504.67 |
11327.50 |
| 未分配利润(万元) |
146774.24 |
63072.64 |
3148.55 |
2592.51 |
4587.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
92.39 |
19.77 |
4.85 |
2.03 |
544.17 |
| 投资收益(万元) |
-3159.90 |
-538.78 |
156.21 |
134.11 |
5177.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10422.23 |
-1158.44 |
-232.03 |
-290.03 |
-5707.55 |
| 其它收入(万元) |
161.65 |
46.86 |
0.22 |
0.13 |
77.75 |
| 收入合计(万元) |
7516.37 |
-1630.59 |
-70.74 |
-153.76 |
91.81 |
| 管理人报酬(万元) |
774.46 |
184.14 |
46.06 |
28.35 |
165.07 |
| 托管费(万元) |
129.08 |
30.69 |
7.68 |
4.72 |
27.51 |
| 其它费用(万元) |
18.21 |
6.91 |
16.58 |
10.25 |
25.63 |
| 费用合计(万元) |
1140.81 |
273.02 |
101.48 |
67.75 |
443.45 |
| 利润总额(万元) |
6375.56 |
-1903.61 |
-172.23 |
-221.52 |
-351.64 |
| 净利润(万元) |
6375.56 |
-1903.61 |
-172.23 |
-221.52 |
-351.64 |
