财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9131.25 |
33512.78 |
108.54 |
-8399.62 |
-5772.73 |
| 本期利润(万元) |
15288.09 |
69610.64 |
28542.95 |
-14057.98 |
17856.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.72 |
0.27 |
-0.13 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
37.08 |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38959.57 |
0.00 |
49472.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118594.94 |
95326.27 |
220587.34 |
186621.24 |
197968.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.75 |
2.35 |
1.96 |
1.69 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
39.23 |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.32 |
0.00 |
77.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10923.81 |
49294.31 |
47309.86 |
46372.77 |
40217.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
190937.81 |
238488.60 |
262087.86 |
282834.81 |
114143.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
190927.77 |
238488.60 |
262087.86 |
282834.81 |
114143.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.72 |
146.83 |
157.73 |
150.51 |
60.63 |
| 应付托管费(万元) |
21.62 |
24.47 |
26.29 |
25.09 |
10.11 |
| 资产总计(万元) |
204495.02 |
290091.72 |
310339.17 |
331607.71 |
155083.15 |
| 负债合计(万元) |
1353.68 |
553.50 |
672.45 |
600.54 |
9002.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
203141.34 |
289538.22 |
309666.71 |
331007.17 |
146080.57 |
| 未分配利润(万元) |
114937.04 |
115878.70 |
122581.09 |
146774.24 |
63072.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.09 |
163.16 |
85.41 |
92.39 |
19.77 |
| 投资收益(万元) |
59535.52 |
-12135.05 |
-12636.47 |
-3159.90 |
-538.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46646.55 |
-14190.23 |
-16796.41 |
10422.23 |
-1158.44 |
| 其它收入(万元) |
749.41 |
181.80 |
135.05 |
161.65 |
46.86 |
| 收入合计(万元) |
106993.57 |
-25980.32 |
-29212.41 |
7516.37 |
-1630.59 |
| 管理人报酬(万元) |
886.33 |
1774.21 |
887.42 |
774.46 |
184.14 |
| 托管费(万元) |
147.72 |
295.70 |
147.90 |
129.08 |
30.69 |
| 其它费用(万元) |
12.84 |
25.18 |
12.88 |
18.21 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
1263.63 |
2554.35 |
1280.79 |
1140.81 |
273.02 |
| 利润总额(万元) |
105729.94 |
-28534.66 |
-30493.20 |
6375.56 |
-1903.61 |
| 净利润(万元) |
105729.94 |
-28534.66 |
-30493.20 |
6375.56 |
-1903.61 |
