资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12144.84 59.05%
债券 16.00 0.08%
银行存款和结算备付金 8403.61 40.86%
其他资产 3.85 0.02%
资产总值:20568.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 69.86 1769.55 9.08%
美的集团 000333 24.00 1743.84 8.95%
紫金矿业 601899 40.00 1177.60 6.04%
亚钾国际 000893 25.00 979.25 5.02%
东方铁塔 002545 60.00 840.00 4.31%
宁德时代 300750 2.00 804.00 4.12%
中国海油 600938 30.00 783.90 4.02%
云天化 600096 20.00 536.00 2.75%
山推股份 000680 50.00 517.50 2.66%
江钨装备 600397 60.00 417.60 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 45.12%
采矿业 0.29 15.05%
批发和零售业 0.04 2.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 101.51 2515.42 9.75%
美的集团 000333 33.50 2418.70 9.38%
紫金矿业 601899 80.00 1560.00 6.05%
恩华药业 002262 71.00 1475.38 5.72%
福耀玻璃 600660 15.00 855.15 3.31%
格力电器 000651 15.00 673.80 2.61%
中国海油 600938 25.00 652.75 2.53%
新集能源 601918 80.00 516.80 2.00%
宁德时代 300750 2.00 504.44 1.96%
东方铁塔 002545 55.00 488.95 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 38.78%
采矿业 0.32 12.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.77%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.16 16.00 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.00 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%