资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12548.06 60.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8260.54 39.69%
其他资产 4.89 0.02%
资产总值:20813.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 24.00 1875.60 9.03%
海尔智家 600690 70.00 1826.30 8.79%
亚钾国际 000893 22.50 1079.33 5.20%
中国海油 600938 30.00 905.40 4.36%
紫金矿业 601899 25.00 861.75 4.15%
宁德时代 300750 2.00 734.52 3.54%
金诚信 603979 8.00 609.20 2.93%
山推股份 000680 50.00 598.50 2.88%
东方铁塔 002545 30.00 553.50 2.66%
恒瑞医药 600276 8.00 476.56 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 42.43%
采矿业 0.31 14.87%
金融业 0.04 2.02%
批发和零售业 0.02 1.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 69.86 1769.55 9.08%
美的集团 000333 24.00 1743.84 8.95%
紫金矿业 601899 40.00 1177.60 6.04%
亚钾国际 000893 25.00 979.25 5.02%
东方铁塔 002545 60.00 840.00 4.31%
宁德时代 300750 2.00 804.00 4.12%
中国海油 600938 30.00 783.90 4.02%
云天化 600096 20.00 536.00 2.75%
山推股份 000680 50.00 517.50 2.66%
江钨装备 600397 60.00 417.60 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 45.12%
采矿业 0.29 15.05%
批发和零售业 0.04 2.14%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.16 16.00 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.00 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%