财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
718.84 |
-192.14 |
-462.95 |
-1586.56 |
-918.88 |
| 本期利润(万元) |
1993.05 |
-847.30 |
-527.09 |
191.11 |
1555.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
-0.03 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8306.34 |
0.00 |
9153.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19491.21 |
25798.75 |
26118.95 |
26646.04 |
27469.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.48 |
1.49 |
1.52 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.50 |
0.00 |
52.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12189.41 |
10226.11 |
11633.18 |
7361.71 |
13381.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
13612.48 |
16020.17 |
14298.51 |
24266.61 |
21791.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
13612.48 |
16020.17 |
14298.51 |
19245.58 |
21786.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5021.03 |
4.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.44 |
27.02 |
25.77 |
32.55 |
42.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.24 |
4.50 |
4.30 |
5.43 |
7.00 |
| 资产总计(万元) |
25838.33 |
26697.86 |
25972.29 |
32064.38 |
35228.13 |
| 负债合计(万元) |
39.59 |
51.82 |
58.82 |
71.41 |
527.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
25798.75 |
26646.04 |
25913.47 |
31992.97 |
34701.06 |
| 未分配利润(万元) |
8306.34 |
9153.63 |
8421.06 |
10500.01 |
13208.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.35 |
48.36 |
16.79 |
41.65 |
19.53 |
| 投资收益(万元) |
-25.41 |
-1244.71 |
-656.52 |
-1303.00 |
-716.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-655.16 |
1777.67 |
294.29 |
-1883.98 |
15.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-658.22 |
581.31 |
-345.44 |
-3145.33 |
-682.12 |
| 管理人报酬(万元) |
153.44 |
317.08 |
159.15 |
462.49 |
261.56 |
| 托管费(万元) |
25.57 |
52.85 |
26.53 |
77.08 |
43.59 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.28 |
10.34 |
20.78 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
189.08 |
390.21 |
196.02 |
560.35 |
315.48 |
| 利润总额(万元) |
-847.30 |
191.11 |
-541.47 |
-3705.68 |
-997.60 |
| 净利润(万元) |
-847.30 |
191.11 |
-541.47 |
-3705.68 |
-997.60 |
