汇添富盈泰混合(002959)_资产配置

汇添富盈泰混合002959HUITIAN FUYINTAI FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27202.11	91.93%
债券	1557.25	5.26%
银行存款和结算备付金	117.37	0.40%
其他资产	712.16	2.41%

资产总值：29588.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.53	2597.60	9.03%
五粮液	000858	10.72	1645.72	5.72%
招商银行	600036	50.29	1619.34	5.63%
中国船舶	600150	41.90	1550.34	5.39%
爱美客	300896	4.45	1536.30	5.34%
爱尔眼科	300015	119.15	1525.18	5.30%
巨化股份	600160	61.45	1453.91	5.06%
通策医疗	600763	23.08	1382.50	4.81%
华恒生物	688639	11.83	1324.19	4.60%
圣邦股份	300661	20.01	1301.13	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	62.27%
卫生和社会工作	0.29	10.12%
金融业	0.20	7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.72%
农、林、牧、渔业	0.07	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.37%
采矿业	0.06	1.93%
科学研究和技术服务业	0.03	1.07%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
房地产业	0.00	0.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.79	3081.60	9.54%
圣邦股份	300661	27.91	2484.71	7.69%
同花顺	300033	14.94	2343.64	7.26%
通策医疗	600763	25.97	1985.41	6.15%
金山办公	688111	6.26	1979.85	6.13%
泸州老窖	000568	9.79	1757.37	5.44%
海螺水泥	600585	67.53	1523.48	4.72%
远兴能源	000683	256.76	1507.16	4.67%
五粮液	000858	10.72	1504.21	4.66%
爱尔眼科	300015	93.54	1479.88	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	45.46%
金融业	0.73	22.46%
卫生和社会工作	0.35	10.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	10.27%
租赁和商务服务业	0.13	3.92%
房地产业	0.04	1.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.44%
采矿业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.91	3426.96	9.01%
泸州老窖	000568	11.65	2524.99	6.64%
通策医疗	600763	25.97	2290.56	6.02%
圣邦股份	300661	27.30	2123.51	5.58%
同花顺	300033	14.20	2122.33	5.58%
五粮液	000858	13.03	2034.08	5.35%
金山办公	688111	5.12	1896.72	4.99%
海螺水泥	600585	60.89	1584.97	4.17%
华鲁恒升	600426	48.66	1562.01	4.11%
爱尔眼科	300015	86.84	1560.60	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	45.40%
金融业	0.72	18.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	10.50%
卫生和社会工作	0.39	10.15%
房地产业	0.18	4.81%
租赁和商务服务业	0.10	2.63%
采矿业	0.02	0.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.53	4270.45	9.79%
科大讯飞	002230	55.42	3766.34	8.64%
通策医疗	600763	31.78	3078.22	7.06%
片仔癀	600436	10.16	2908.73	6.67%
金山办公	688111	5.63	2656.62	6.09%
爱尔眼科	300015	133.47	2475.81	5.68%
泸州老窖	000568	11.73	2459.28	5.64%
远兴能源	000683	340.16	2445.75	5.61%
爱美客	300896	5.37	2390.27	5.48%
五粮液	000858	14.04	2296.62	5.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	48.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	19.93%
卫生和社会工作	0.56	12.76%
租赁和商务服务业	0.20	4.64%
金融业	0.17	4.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.37%
采矿业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	15.40	1557.25	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1557.25	5.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。