汇添富盈泰混合(002959)_资产配置

汇添富盈泰混合002959HUITIAN FUYINTAI FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24210.23	94.23%
债券	1308.03	5.09%
银行存款和结算备付金	157.39	0.61%
其他资产	17.45	0.07%

资产总值：25693.10万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2087.14	8.17%
中芯国际	688981	12.09	1694.19	6.64%
兴业银锡	000426	49.09	1614.57	6.32%
三美股份	603379	26.23	1542.85	6.04%
兆易创新	603986	6.25	1333.12	5.22%
恒玄科技	688608	4.21	1251.67	4.90%
山东黄金	600547	28.32	1113.83	4.36%
金山办公	688111	3.37	1067.17	4.18%
巨化股份	600160	24.29	971.84	3.81%
泽璟制药	688266	6.51	735.29	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	58.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	16.26%
采矿业	0.41	15.96%
金融业	0.03	1.18%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
批发和零售业	0.02	0.65%
卫生和社会工作	0.01	0.23%
房地产业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2037.32	9.14%
三美股份	603379	41.54	1998.90	8.96%
巨化股份	600160	65.87	1889.15	8.47%
金山办公	688111	3.86	1081.02	4.85%
中芯国际	688981	12.09	1065.98	4.78%
联影医疗	688271	7.89	1007.27	4.52%
海光信息	688041	7.05	996.48	4.47%
华恒生物	688639	27.90	884.32	3.97%
兆易创新	603986	6.25	790.81	3.55%
山东黄金	600547	21.60	689.69	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	67.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	11.37%
采矿业	0.22	9.72%
综合	0.04	1.98%
金融业	0.04	1.89%
卫生和社会工作	0.01	0.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
房地产业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.44	2240.66	9.73%
巨化股份	600160	84.77	2094.67	9.10%
金山办公	688111	6.31	1887.30	8.20%
三美股份	603379	34.71	1402.28	6.09%
海光信息	688041	7.74	1093.04	4.75%
联影医疗	688271	8.85	1080.17	4.69%
合合信息	688615	4.54	974.10	4.23%
华恒生物	688639	27.90	824.07	3.58%
兆易创新	603986	6.25	730.50	3.17%
中芯国际	688981	8.11	724.50	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	65.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	22.05%
综合	0.04	1.64%
金融业	0.03	1.32%
采矿业	0.02	0.85%
卫生和社会工作	0.01	0.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2278.99	9.54%
巨化股份	600160	84.77	2044.65	8.56%
金山办公	688111	6.31	1806.98	7.57%
三美股份	603379	35.92	1378.61	5.77%
联影医疗	688271	8.85	1119.22	4.69%
恒瑞医药	600276	24.11	1106.65	4.63%
建设银行	601939	123.08	1081.87	4.53%
圣邦股份	300661	11.46	937.31	3.92%
华恒生物	688639	27.90	898.55	3.76%
宁德时代	300750	3.35	892.24	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	68.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	14.07%
金融业	0.13	5.28%
教育	0.05	2.16%
采矿业	0.02	1.05%
卫生和社会工作	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	12.50	1257.93	4.93%
25国债13	0.50	50.10	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1308.03	5.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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