财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2111.63 |
558.14 |
79.98 |
-8643.83 |
-1828.88 |
| 本期利润(万元) |
6082.07 |
449.34 |
47.75 |
-2610.72 |
2584.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.02 |
0.00 |
-0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8807.31 |
0.00 |
-10202.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25533.20 |
22297.37 |
23021.66 |
23882.58 |
27523.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.02 |
241.32 |
160.20 |
342.34 |
2643.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
22215.99 |
23750.41 |
25202.45 |
32262.23 |
41684.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
20929.57 |
22417.08 |
23841.52 |
30542.14 |
39375.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1286.42 |
1333.33 |
1360.92 |
1720.08 |
2308.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.81 |
25.11 |
26.22 |
33.34 |
55.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
4.18 |
4.37 |
5.56 |
9.25 |
| 资产总计(万元) |
22474.28 |
24033.97 |
25831.63 |
32625.42 |
44367.28 |
| 负债合计(万元) |
176.90 |
151.40 |
83.91 |
321.92 |
754.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
22297.37 |
23882.58 |
25747.72 |
32303.50 |
43612.43 |
| 未分配利润(万元) |
3709.54 |
3595.55 |
2803.60 |
6976.74 |
15257.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
2.29 |
1.31 |
3.67 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
724.69 |
-8268.61 |
-7692.91 |
-4848.12 |
-135.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.80 |
6033.11 |
4104.11 |
-6119.21 |
-4020.00 |
| 其它收入(万元) |
4.46 |
12.04 |
6.18 |
22.22 |
15.99 |
| 收入合计(万元) |
620.92 |
-2221.17 |
-3581.31 |
-10941.44 |
-4136.98 |
| 管理人报酬(万元) |
138.17 |
315.53 |
168.99 |
608.07 |
371.24 |
| 托管费(万元) |
23.03 |
52.59 |
28.16 |
101.34 |
61.87 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
21.43 |
10.97 |
21.96 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
171.58 |
389.55 |
208.13 |
731.39 |
443.97 |
| 利润总额(万元) |
449.34 |
-2610.72 |
-3789.44 |
-11672.83 |
-4580.95 |
| 净利润(万元) |
449.34 |
-2610.72 |
-3789.44 |
-11672.83 |
-4580.95 |
