资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5569.86 87.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 814.87 12.74%
其他资产 12.59 0.20%
资产总值:6397.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 7.85 714.35 11.25%
徐工机械 000425 55.68 640.32 10.09%
中煤能源 601898 39.42 447.81 7.06%
宁德时代 300750 0.91 365.82 5.76%
紫金矿业 601899 10.68 314.42 4.95%
华友钴业 603799 4.37 287.98 4.54%
中创智领 601717 11.19 278.07 4.38%
阳光电源 300274 1.41 228.39 3.60%
长城汽车 601633 8.92 219.43 3.46%
天有为 603202 2.15 212.31 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 73.60%
采矿业 0.08 12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 70.84 550.43 9.67%
亿纬锂能 300014 11.89 544.68 9.57%
宁德时代 300750 2.08 524.62 9.22%
中煤能源 601898 39.42 431.25 7.58%
美的集团 000333 4.37 315.51 5.55%
长虹美菱 000521 42.65 295.99 5.20%
格力电器 000651 6.45 289.73 5.09%
江铃汽车 000550 13.18 267.95 4.71%
中创智领 601717 15.46 256.95 4.52%
今世缘 603369 5.75 223.85 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 70.38%
采矿业 0.10 17.07%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 5.70 578.90 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 578.90 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%