财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.84 |
41.24 |
28.97 |
-1336.46 |
40.37 |
| 本期利润(万元) |
407.81 |
-13.82 |
22.36 |
-256.39 |
209.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.01 |
0.01 |
-0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1068.08 |
0.00 |
-1272.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1596.61 |
1187.75 |
1334.43 |
1380.09 |
2174.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.86 |
0.88 |
0.87 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
720.58 |
514.71 |
2308.30 |
765.39 |
15456.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4975.81 |
6264.62 |
7843.58 |
60243.69 |
195524.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
4975.81 |
6264.62 |
7264.68 |
56824.60 |
182642.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
578.90 |
3419.10 |
12881.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.23 |
6.32 |
7.57 |
56.61 |
159.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.40 |
1.68 |
12.58 |
44.20 |
| 资产总计(万元) |
5702.50 |
6795.64 |
10184.48 |
61370.22 |
211350.14 |
| 负债合计(万元) |
12.48 |
27.77 |
31.85 |
502.83 |
1042.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5690.02 |
6767.86 |
10152.63 |
60867.39 |
210307.28 |
| 未分配利润(万元) |
-850.62 |
-938.00 |
-1993.53 |
-10213.11 |
16014.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
14.61 |
6.62 |
83.89 |
57.72 |
| 投资收益(万元) |
252.19 |
-24139.93 |
-24668.43 |
-75558.96 |
-32819.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.43 |
20356.85 |
20300.75 |
16972.05 |
9219.66 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
2.51 |
1.76 |
60.40 |
52.38 |
| 收入合计(万元) |
-12.47 |
-3765.96 |
-4359.31 |
-58442.63 |
-23489.36 |
| 管理人报酬(万元) |
27.63 |
163.10 |
120.45 |
1776.76 |
1150.60 |
| 托管费(万元) |
6.14 |
36.24 |
26.77 |
461.33 |
319.61 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
18.42 |
11.80 |
24.43 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
44.09 |
226.14 |
163.80 |
2392.90 |
1574.58 |
| 利润总额(万元) |
-56.55 |
-3992.10 |
-4523.11 |
-60835.53 |
-25063.94 |
| 净利润(万元) |
-56.55 |
-3992.10 |
-4523.11 |
-60835.53 |
-25063.94 |
