汇添富年年丰定开混合C(004452)_资产配置

汇添富年年丰定开混合C004452N THE YEAR HUITIANFU REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	6656.90	96.83%
银行存款和结算备付金	120.49	1.75%
其他资产	97.59	1.42%

资产总值：6874.99万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	123.40	3.49%
招商银行	600036	2.22	120.30	3.40%
五粮液	000858	0.30	89.37	2.52%
海康威视	002415	1.27	81.92	2.31%
宁德时代	300750	0.15	80.22	2.27%
中国中免	601888	0.19	57.02	1.61%
星宇股份	601799	0.22	49.66	1.40%
立讯精密	002475	0.95	43.70	1.23%
美的集团	000333	0.57	40.68	1.15%
迈瑞医疗	300760	0.08	38.40	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	19.50%
金融业	0.02	4.85%
租赁和商务服务业	0.01	1.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	46.89	435.14	7.69%
贵州茅台	600519	0.12	241.08	4.26%
五粮液	000858	0.83	222.42	3.93%
中国平安	601318	1.82	143.23	2.53%
伊利股份	600887	2.01	80.46	1.42%
金域医学	603882	0.50	63.52	1.12%
迈瑞医疗	300760	0.14	55.88	0.99%
山西汾酒	600809	0.14	46.59	0.82%
泸州老窖	000568	0.16	36.00	0.64%
华海药业	600521	1.18	30.21	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.37%
租赁和商务服务业	0.04	7.69%
金融业	0.01	2.53%
卫生和社会工作	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	39.56	390.46	6.73%
五粮液	000858	0.83	242.24	4.17%
贵州茅台	600519	0.12	239.76	4.13%
中国平安	601318	1.82	158.30	2.73%
伊利股份	600887	2.63	116.69	2.01%
迈瑞医疗	300760	0.14	59.64	1.03%
格力电器	000651	0.96	59.46	1.02%
华海药业	600521	1.18	39.73	0.68%
安图生物	603658	0.13	18.87	0.33%
帅丰电器	605336	0.07	1.99	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.41%
租赁和商务服务业	0.04	6.73%
金融业	0.02	2.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	2.38	530.60	9.32%
贵州茅台	600519	0.12	200.22	3.52%
五粮液	000858	0.83	183.43	3.22%
分众传媒	002027	21.84	176.25	3.10%
伊利股份	600887	2.63	101.25	1.78%
迈瑞医疗	300760	0.14	48.72	0.86%
华海药业	600521	1.18	37.68	0.66%
安图生物	603658	0.13	20.97	0.37%
帅丰电器	605336	0.07	1.70	0.03%
共创草坪	605099	0.06	1.39	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
租赁和商务服务业	0.07	12.41%
制造业	0.06	10.52%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	30.00	3038.10	49.18%
19国开08	10.00	1015.80	16.44%
21葛洲01	3.00	302.43	4.90%
21华泰G3	3.00	302.58	4.90%
21国投03	3.00	301.92	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4053.90	65.63%
企业债	2312.77	37.44%
国家债券	290.23	4.70%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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