我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.61 |
69.27 |
-4.51 |
149.40 |
30.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.34 |
-16.46 |
-44.95 |
188.82 |
92.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
0.17 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
518.87 |
0.00 |
394.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1968.08 |
2217.32 |
1687.88 |
1732.83 |
1700.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.28 |
1.32 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.55 |
0.00 |
31.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.49 |
64.49 |
173.05 |
45.07 |
643.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3558.27 |
5747.98 |
5654.32 |
7424.26 |
6070.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
946.19 |
1327.14 |
1299.15 |
1075.70 |
847.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
2612.07 |
3921.92 |
4355.17 |
6348.56 |
5223.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.64 |
4.38 |
3.64 |
5.35 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.97 |
0.81 |
1.19 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
3858.87 |
6176.65 |
5995.74 |
7538.28 |
6825.40 |
| 负债合计(万元) |
318.81 |
370.78 |
613.83 |
450.31 |
21.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
3540.06 |
5805.87 |
5381.91 |
7087.97 |
6803.85 |
| 未分配利润(万元) |
845.38 |
1444.84 |
1020.87 |
995.87 |
711.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.27 |
186.73 |
70.34 |
121.77 |
47.62 |
| 投资收益(万元) |
175.27 |
595.80 |
349.22 |
393.14 |
259.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-265.17 |
144.04 |
32.32 |
228.93 |
104.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-8.63 |
926.57 |
451.87 |
743.99 |
411.67 |
| 管理人报酬(万元) |
25.19 |
56.28 |
30.60 |
54.25 |
22.84 |
| 托管费(万元) |
5.60 |
12.51 |
6.80 |
12.06 |
5.08 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.22 |
9.10 |
10.08 |
5.08 |
| 费用合计(万元) |
49.62 |
106.46 |
55.73 |
83.36 |
35.16 |
| 利润总额(万元) |
-58.25 |
820.11 |
396.14 |
660.63 |
376.51 |
| 净利润(万元) |
-58.25 |
820.11 |
396.14 |
660.63 |
376.51 |
