添富年年益定开混合A(004534)_资产配置

添富年年益定开混合A004534HUITIANFU YEAR REGULAR OPEN INTEREST IN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	508.06	8.19%
债券	5629.38	90.71%
银行存款和结算备付金	68.49	1.10%
其他资产	0.10	0.00%

资产总值：6206.03万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.51	102.98	1.83%
中国中免	601888	0.22	51.24	0.91%
上海家化	600315	1.15	49.16	0.87%
兴业银行	601166	2.14	42.59	0.76%
山西汾酒	600809	0.11	35.73	0.64%
招商银行	600036	0.83	35.03	0.62%
中国中铁	601390	5.50	33.77	0.60%
伟明环保	603568	0.94	31.37	0.56%
贵州茅台	600519	0.01	20.45	0.36%
平安银行	000001	1.17	17.53	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.84%
金融业	0.01	1.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
建筑业	0.00	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%
住宿和餐饮业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.51	79.08	1.43%
上海家化	600315	1.15	39.65	0.72%
中国中免	601888	0.22	36.16	0.66%
山西汾酒	600809	0.11	28.04	0.51%
贵州茅台	600519	0.01	17.19	0.31%
分众传媒	002027	1.19	7.27	0.13%
宇通客车	600066	0.69	5.80	0.11%
舍得酒业	600702	0.01	1.59	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.51	336.22	5.92%
贵州茅台	600519	0.11	225.50	3.97%
山西汾酒	600809	0.17	53.68	0.94%
中国中免	601888	0.22	48.27	0.85%
上海家化	600315	1.15	46.47	0.82%
重庆啤酒	600132	0.28	42.37	0.75%
完美世界	002624	0.65	13.20	0.23%
分众传媒	002027	1.19	9.75	0.17%
凯莱英	002821	0.02	8.70	0.15%
宇通客车	600066	0.69	7.60	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.44	315.92	5.61%
贵州茅台	600519	0.11	201.30	3.57%
中国中免	601888	0.22	57.20	1.01%
山西汾酒	600809	0.17	53.63	0.95%
上海家化	600315	1.15	50.43	0.89%
重庆啤酒	600132	0.28	36.74	0.65%
完美世界	002624	0.65	9.80	0.17%
凯莱英	002821	0.02	8.92	0.16%
分众传媒	002027	1.19	8.71	0.15%
宇通客车	600066	0.69	7.82	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.05%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	20.00	2044.10	36.38%
21农发06	10.00	1032.58	18.38%
19中交G2	3.00	316.23	5.63%
21交投G1	3.00	308.71	5.49%
21沪盛01	3.00	308.29	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3076.68	54.76%
企业债	2468.18	43.93%
可转债	84.52	1.50%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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