我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.09 |
-26.22 |
303.70 |
35.00 |
295.06 |
| 本期利润(万元) |
-55.56 |
-152.08 |
-137.23 |
-179.95 |
1.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.09 |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1077.26 |
0.00 |
1132.82 |
0.00 |
1658.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5121.43 |
5024.91 |
5176.99 |
5135.72 |
6836.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.24 |
1.28 |
1.27 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.07 |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
26.64 |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
32.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.28 |
125.72 |
247.22 |
283.73 |
1454.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
6137.44 |
6137.24 |
7281.47 |
7887.12 |
2464.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
508.06 |
796.31 |
1561.10 |
2075.67 |
1233.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
5629.38 |
5340.93 |
5720.37 |
5312.54 |
1231.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.12 |
4.35 |
5.60 |
5.68 |
4.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.21 |
1.55 |
1.58 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
6206.03 |
6372.84 |
7729.02 |
8289.83 |
5380.42 |
| 负债合计(万元) |
587.22 |
692.08 |
161.78 |
722.74 |
1477.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5618.81 |
5680.76 |
7567.24 |
7567.08 |
3902.80 |
| 未分配利润(万元) |
1173.94 |
1235.90 |
1866.12 |
1865.96 |
700.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
185.49 |
103.14 |
249.01 |
109.87 |
| 投资收益(万元) |
34.13 |
257.03 |
285.38 |
346.15 |
183.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.80 |
-494.80 |
-325.01 |
357.00 |
100.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-14.15 |
-52.26 |
63.51 |
952.17 |
393.95 |
| 管理人报酬(万元) |
24.87 |
59.31 |
33.88 |
59.99 |
27.73 |
| 托管费(万元) |
6.91 |
16.48 |
9.41 |
16.67 |
7.70 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
10.14 |
8.98 |
16.82 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
47.80 |
107.65 |
63.34 |
135.85 |
71.67 |
| 利润总额(万元) |
-61.95 |
-159.91 |
0.16 |
816.32 |
322.28 |
| 净利润(万元) |
-61.95 |
-159.91 |
0.16 |
816.32 |
322.28 |
