汇添富盈润混合A(004946)_资产配置

汇添富盈润混合A004946TIM HUI FU YUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	683.13	10.67%
债券	5505.39	85.98%
银行存款和结算备付金	211.11	3.30%
其他资产	3.44	0.05%

资产总值：6403.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.86	54.37	1.05%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.99%
嘉友国际	603871	1.91	46.64	0.90%
美的集团	000333	0.62	39.82	0.77%
长江电力	600900	1.15	28.67	0.55%
华明装备	002270	1.42	25.77	0.50%
陕西煤业	601225	1.03	25.84	0.50%
中国移动	600941	0.20	21.15	0.41%
交通银行	601328	3.24	20.54	0.40%
洪城环境	600461	2.02	19.80	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.14%
金融业	0.01	1.95%
采矿业	0.01	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	1.36%
陕西煤业	601225	2.57	53.69	0.85%
中国神华	601088	1.57	49.22	0.78%
东山精密	002384	2.37	43.09	0.68%
华明装备	002270	2.59	36.57	0.58%
中国海油	600938	1.69	35.44	0.56%
美的集团	000333	0.57	31.14	0.49%
嘉友国际	603871	1.92	30.45	0.48%
苏试试验	300416	1.61	29.58	0.47%
长江电力	600900	1.26	29.41	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.68%
采矿业	0.02	2.63%
金融业	0.01	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	1.10%
泸州老窖	000568	0.33	71.49	1.09%
中国神华	601088	1.35	42.12	0.64%
中国海油	600938	1.69	35.73	0.55%
五粮液	000858	0.22	34.34	0.52%
陕西煤业	601225	1.63	30.09	0.46%
长江电力	600900	1.26	28.02	0.43%
中国石油	601857	3.56	28.41	0.43%
宁德时代	300750	0.13	27.21	0.42%
中国移动	600941	0.27	26.14	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.52%
金融业	0.02	3.39%
采矿业	0.02	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
建筑业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
住宿和餐饮业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.66	138.32	1.63%
宁德时代	300750	0.53	122.17	1.44%
贵州茅台	600519	0.05	84.55	0.99%
五粮液	000858	0.41	67.06	0.79%
长江电力	600900	2.35	51.84	0.61%
思源电气	002028	1.06	49.52	0.58%
万华化学	600309	0.54	47.43	0.56%
华鲁恒升	600426	1.50	45.95	0.54%
中远海能	600026	3.40	42.98	0.51%
伊利股份	600887	1.48	41.91	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.29%
住宿和餐饮业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债12	4.30	444.01	8.58%
23国证04	4.00	412.98	7.98%
23中金G5	4.00	407.76	7.88%
23海通15	4.00	406.77	7.86%
23中证18	4.00	406.91	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3411.70	65.91%
国家债券	963.07	18.60%
可转债	710.52	13.73%
金融债券	420.10	8.12%
央行票据	0.00	0.00%

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