资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 912.92 17.98%
债券 3204.23 63.12%
银行存款和结算备付金 920.68 18.14%
其他资产 38.38 0.76%
资产总值:5076.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.30 129.26 2.57%
中际旭创 300308 0.20 122.00 2.42%
阳光电源 300274 0.50 85.52 1.70%
中科飞测 688361 0.50 76.50 1.52%
工业富联 601138 1.00 62.05 1.23%
鹏鼎控股 002938 1.20 60.70 1.21%
世纪华通 002602 3.00 51.18 1.02%
芯源微 688037 0.30 44.55 0.89%
思源电气 002028 0.20 30.92 0.61%
中微公司 688012 0.10 27.27 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.06%
采矿业 0.00 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.20 80.74 1.46%
阳光电源 300274 0.50 80.99 1.46%
寒武纪 688256 0.06 79.50 1.43%
深南电路 002916 0.30 64.99 1.17%
中科飞测 688361 0.50 58.02 1.05%
新易盛 300502 0.15 54.87 0.99%
燕东微 688172 2.00 54.86 0.99%
思源电气 002028 0.50 54.51 0.98%
世纪华通 002602 2.00 41.42 0.75%
山东黄金 600547 1.00 39.33 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.43%
采矿业 0.00 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.80 1193.16 23.71%
25国债08 10.00 1010.10 20.07%
22漳九02 2.00 208.92 4.15%
24浙资01 2.00 206.51 4.10%
23中大01 2.00 203.02 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2203.26 43.78%
企业债 821.12 16.32%
可转债 179.85 3.57%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%