财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.98 |
-0.85 |
9.77 |
62.35 |
13.61 |
| 本期利润(万元) |
145.99 |
2.79 |
-0.73 |
143.45 |
5.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.00 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
296.85 |
0.00 |
303.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2659.04 |
993.24 |
1015.43 |
1023.79 |
1193.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.43 |
1.42 |
1.42 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.10 |
0.00 |
46.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.38 |
34.05 |
64.78 |
50.04 |
35.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
6177.53 |
5630.18 |
6066.78 |
8237.28 |
8507.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1012.63 |
632.72 |
683.85 |
976.77 |
1584.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
5164.90 |
4997.46 |
5382.93 |
7260.52 |
6922.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.80 |
4.10 |
3.59 |
5.35 |
7.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.82 |
0.72 |
1.07 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
6286.05 |
5752.36 |
6252.67 |
8450.63 |
8593.98 |
| 负债合计(万元) |
1111.86 |
674.43 |
1071.16 |
2122.14 |
91.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5174.19 |
5077.93 |
5181.51 |
6328.50 |
8502.35 |
| 未分配利润(万元) |
1438.88 |
1408.29 |
1407.09 |
1595.90 |
2238.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
2.47 |
1.57 |
4.12 |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
32.99 |
268.85 |
124.13 |
-119.99 |
50.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.54 |
109.32 |
130.98 |
313.55 |
157.52 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
1.60 |
1.40 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
44.18 |
382.23 |
258.08 |
197.74 |
211.58 |
| 管理人报酬(万元) |
23.45 |
50.17 |
26.63 |
105.14 |
71.04 |
| 托管费(万元) |
4.69 |
10.03 |
5.33 |
24.72 |
17.76 |
| 其它费用(万元) |
6.20 |
12.62 |
8.28 |
17.06 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
47.33 |
106.68 |
59.85 |
172.52 |
109.97 |
| 利润总额(万元) |
-3.15 |
275.55 |
198.23 |
25.22 |
101.61 |
| 净利润(万元) |
-3.15 |
275.55 |
198.23 |
25.22 |
101.61 |
