汇添富民丰回报混合C(004271)_资产配置

汇添富民丰回报混合C004271HUITIANFU MINFENG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	785.28	14.74%
银行存款和结算备付金	4538.87	85.20%
其他资产	3.25	0.06%

资产总值：5327.40万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	0.93	128.34	4.15%
北方华创	002371	0.24	65.76	2.13%
贵州茅台	600519	0.03	51.57	1.67%
隆基股份	601012	0.61	44.04	1.42%
中天科技	600522	1.77	30.09	0.97%
新洁能	605111	0.12	17.61	0.57%
中国神华	601088	0.57	16.97	0.55%
江丰电子	300666	0.30	16.79	0.54%
宁德时代	300750	0.03	15.37	0.50%
盐湖股份	000792	0.50	15.04	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	13.94%
采矿业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	471.50	3.61%
宁德时代	300750	0.53	311.64	2.39%
宁波银行	002142	5.39	206.33	1.58%
药明康德	603259	1.72	204.19	1.56%
中国电信	601728	39.40	168.24	1.29%
中国中免	601888	0.67	147.00	1.13%
东方财富	300059	3.96	146.96	1.12%
山西汾酒	600809	0.46	145.26	1.11%
隆基股份	601012	1.42	122.40	0.94%
阳光电源	300274	0.82	119.56	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	19.53%
金融业	0.05	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.74%
科学研究和技术服务业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.48%
租赁和商务服务业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	457.50	2.81%
爱尔眼科	300015	6.01	320.98	1.97%
山西汾酒	600809	0.95	299.73	1.84%
通策医疗	600763	0.95	286.92	1.76%
阳光电源	300274	1.72	255.21	1.57%
宁德时代	300750	0.47	247.09	1.52%
东方财富	300059	6.72	230.97	1.42%
中国中免	601888	0.83	215.80	1.33%
药明康德	603259	1.28	195.89	1.20%
宁波银行	002142	5.41	190.16	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	15.47%
卫生和社会工作	0.06	3.74%
金融业	0.05	2.85%
租赁和商务服务业	0.02	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.30%
科学研究和技术服务业	0.02	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%
房地产业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	966.65	3.10%
五粮液	000858	3.19	950.27	3.05%
山西汾酒	600809	1.95	873.60	2.80%
宁德时代	300750	1.61	861.03	2.76%
药明康德	603259	5.11	800.49	2.57%
通策医疗	600763	1.94	797.34	2.56%
爱尔眼科	300015	10.32	732.57	2.35%
中国中免	601888	2.14	642.21	2.06%
阳光电源	300274	5.55	638.58	2.05%
万华化学	600309	5.19	564.78	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	25.91%
卫生和社会工作	0.15	4.91%
科学研究和技术服务业	0.09	2.95%
租赁和商务服务业	0.06	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.79%
金融业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	5.00	503.73	9.48%
23国债01	1.80	182.48	3.43%
23国债10	0.90	90.72	1.71%
22国债26	0.08	8.35	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	785.28	14.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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