我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.20 |
26.20 |
-9.93 |
-79.57 |
-17.66 |
| 本期利润(万元) |
-25.07 |
35.81 |
-7.43 |
-99.83 |
-13.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
599.25 |
0.00 |
1078.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2440.15 |
2348.28 |
4360.38 |
4247.40 |
4482.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.34 |
1.33 |
1.34 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.26 |
0.00 |
34.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1672.07 |
76.72 |
538.45 |
233.30 |
288.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
5358.06 |
4287.17 |
4794.46 |
13027.82 |
33214.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3907.14 |
11644.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
5358.06 |
4287.17 |
4794.46 |
9120.68 |
21569.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
2.01 |
3.87 |
11.15 |
25.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.40 |
0.77 |
2.23 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
7064.16 |
5318.62 |
5553.54 |
13430.56 |
35837.72 |
| 负债合计(万元) |
1758.84 |
7.73 |
459.99 |
364.93 |
4682.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5305.33 |
5310.89 |
5093.55 |
13065.63 |
31154.94 |
| 未分配利润(万元) |
1383.18 |
1357.59 |
1417.29 |
4382.22 |
11517.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
6.08 |
3.33 |
919.98 |
653.45 |
| 投资收益(万元) |
40.67 |
-327.95 |
-287.46 |
6318.07 |
4312.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.95 |
-302.45 |
-308.43 |
-5215.96 |
-1490.71 |
| 其它收入(万元) |
9.83 |
0.22 |
0.14 |
85.86 |
84.57 |
| 收入合计(万元) |
68.64 |
-624.10 |
-592.42 |
2107.95 |
3559.77 |
| 管理人报酬(万元) |
15.74 |
45.66 |
30.94 |
347.04 |
242.00 |
| 托管费(万元) |
3.15 |
9.13 |
6.19 |
69.41 |
48.40 |
| 其它费用(万元) |
3.01 |
8.66 |
10.22 |
25.35 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
27.68 |
75.63 |
55.97 |
598.49 |
406.35 |
| 利润总额(万元) |
40.95 |
-699.73 |
-648.39 |
1509.47 |
3153.42 |
| 净利润(万元) |
40.95 |
-699.73 |
-648.39 |
1509.47 |
3153.42 |
