资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28055.03 89.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3063.73 9.72%
其他资产 388.63 1.23%
资产总值:31507.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 19.38 3131.76 10.02%
腾讯控股 00700 5.08 3074.95 9.84%
小米集团-W 01810 31.72 1563.83 5.00%
香港交易所 00388 3.67 1480.98 4.74%
中芯国际 00981 19.35 1405.34 4.50%
华润万象生活 01209 31.86 1202.48 3.85%
华虹半导体 01347 15.80 1154.01 3.69%
中国黄金国际 02099 8.91 1129.09 3.61%
三一国际 00631 150.70 1118.57 3.58%
中国有色矿业 01258 74.30 1016.16 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.63 20.23%
信息技术 0.46 14.70%
原材料 0.41 13.03%
工业 0.35 11.26%
电信服务 0.33 10.72%
金融 0.29 9.17%
医疗保健 0.14 4.55%
房地产 0.12 3.85%
日常消费 0.07 2.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.71 2619.24 9.57%
小米集团-W 01810 47.50 2596.89 9.49%
美团-W 03690 14.62 1670.70 6.10%
阿里巴巴-W 09988 12.76 1277.69 4.67%
香港交易所 00388 3.32 1267.99 4.63%
华润万象生活 01209 31.86 1102.63 4.03%
快手-W 01024 17.21 993.47 3.63%
中芯国际 00981 21.90 892.74 3.26%
安踏体育 02020 9.02 777.34 2.84%
理想汽车-W 02015 7.95 775.75 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.75 27.46%
电信服务 0.49 17.91%
信息技术 0.38 14.06%
金融 0.21 7.54%
房地产 0.18 6.67%
原材料 0.12 4.56%
医疗保健 0.11 3.93%
工业 0.08 2.91%
日常消费 0.06 2.12%