我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2849.48 |
-5884.23 |
-318.05 |
-1847.40 |
620.46 |
| 本期利润(万元) |
-1849.51 |
-20286.50 |
-912.52 |
-10881.47 |
-3430.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.25 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.65 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31233.62 |
0.00 |
-26928.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24207.24 |
39024.48 |
49382.51 |
45653.96 |
70175.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.57 |
0.67 |
0.68 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.47 |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.30 |
0.00 |
-32.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7127.86 |
4690.48 |
10951.83 |
5668.17 |
7556.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
32478.74 |
40941.79 |
64316.38 |
44868.47 |
49653.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
32478.74 |
40941.79 |
64316.38 |
44868.47 |
49653.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.64 |
59.04 |
86.70 |
59.69 |
89.14 |
| 应付托管费(万元) |
7.27 |
9.84 |
14.45 |
9.95 |
14.86 |
| 资产总计(万元) |
39689.84 |
45790.97 |
75285.58 |
51495.68 |
57233.37 |
| 负债合计(万元) |
665.35 |
137.01 |
181.83 |
262.13 |
209.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
39024.48 |
45653.96 |
75103.75 |
51233.55 |
57024.28 |
| 未分配利润(万元) |
-29804.54 |
-21672.68 |
-18326.06 |
-9578.70 |
-5100.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.27 |
18.72 |
39.01 |
19.08 |
62.92 |
| 投资收益(万元) |
-5039.84 |
-1327.92 |
-15440.21 |
-12130.90 |
-1110.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14402.27 |
-9034.07 |
8607.86 |
6092.81 |
-21052.98 |
| 其它收入(万元) |
69.26 |
50.32 |
33.79 |
23.65 |
303.95 |
| 收入合计(万元) |
-19341.58 |
-10292.95 |
-6759.54 |
-5995.35 |
-21796.93 |
| 管理人报酬(万元) |
791.39 |
494.88 |
720.02 |
338.53 |
1395.75 |
| 托管费(万元) |
131.90 |
82.48 |
120.00 |
56.42 |
232.62 |
| 其它费用(万元) |
21.64 |
11.15 |
22.35 |
11.03 |
22.24 |
| 费用合计(万元) |
944.92 |
588.52 |
862.38 |
405.98 |
2518.41 |
| 利润总额(万元) |
-20286.50 |
-10881.47 |
-7621.92 |
-6401.33 |
-24315.34 |
| 净利润(万元) |
-20286.50 |
-10881.47 |
-7621.92 |
-6401.33 |
-24315.34 |
