财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1227.73 |
943.78 |
-54.47 |
-6919.82 |
-945.62 |
| 本期利润(万元) |
4939.45 |
4235.03 |
3739.63 |
2247.31 |
5598.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21061.06 |
0.00 |
-22272.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31248.87 |
27373.02 |
27413.09 |
23421.90 |
38998.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.72 |
0.70 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.41 |
0.00 |
-39.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3395.66 |
2241.49 |
5983.66 |
7127.86 |
4690.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
23858.24 |
21616.95 |
23444.72 |
32478.74 |
40941.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
23858.24 |
21616.95 |
23444.72 |
32478.74 |
40941.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.94 |
25.11 |
30.14 |
43.64 |
59.04 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
4.18 |
5.02 |
7.27 |
9.84 |
| 资产总计(万元) |
27584.73 |
23859.65 |
29509.50 |
39689.84 |
45790.97 |
| 负债合计(万元) |
211.71 |
437.75 |
157.17 |
665.35 |
137.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
27373.02 |
23421.90 |
29352.33 |
39024.48 |
45653.96 |
| 未分配利润(万元) |
-10862.46 |
-15301.35 |
-23751.86 |
-29804.54 |
-21672.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.23 |
23.76 |
9.36 |
31.27 |
18.72 |
| 投资收益(万元) |
1126.12 |
-6556.92 |
-5098.03 |
-5039.84 |
-1327.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3291.25 |
9167.14 |
3883.81 |
-14402.27 |
-9034.07 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
41.86 |
14.04 |
69.26 |
50.32 |
| 收入合计(万元) |
4426.80 |
2675.84 |
-1190.82 |
-19341.58 |
-10292.95 |
| 管理人报酬(万元) |
156.46 |
351.11 |
162.90 |
791.39 |
494.88 |
| 托管费(万元) |
26.08 |
58.52 |
27.15 |
131.90 |
82.48 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
18.90 |
9.60 |
21.64 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
191.77 |
428.53 |
199.64 |
944.92 |
588.52 |
| 利润总额(万元) |
4235.03 |
2247.31 |
-1390.47 |
-20286.50 |
-10881.47 |
| 净利润(万元) |
4235.03 |
2247.31 |
-1390.47 |
-20286.50 |
-10881.47 |
