资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1264164.03 93.40%
债券 10.06 0.00%
银行存款和结算备付金 87783.72 6.49%
其他资产 1521.92 0.11%
资产总值:1353479.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 1561.35 137416.40 10.20%
科伦博泰生物-B 06990 282.14 132400.32 9.83%
三生制药 01530 3926.25 107537.63 7.98%
恒瑞医药 600276 1487.82 106453.25 7.90%
石药集团 01093 12436.00 106385.29 7.90%
海思科 002653 1305.57 69795.56 5.18%
百利天恒 688506 170.36 63361.96 4.70%
新诺威 300765 1227.70 56375.91 4.18%
信立泰 002294 860.19 51912.76 3.85%
泽璟制药 688266 441.22 49862.45 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 64.09 47.57%
医疗保健 62.32 46.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 298.87 89179.83 9.61%
信达生物 01801 1161.80 83065.08 8.96%
恒瑞医药 600276 1478.46 76731.89 8.27%
三生制药 01530 2850.75 61483.89 6.63%
海思科 002653 1242.67 52465.55 5.66%
新诺威 300765 979.25 50617.67 5.46%
百利天恒 688506 170.01 50342.44 5.43%
泽璟制药 688266 426.89 45895.46 4.95%
热景生物 688068 280.91 39367.20 4.24%
信立泰 002294 785.45 37175.58 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.40 55.42%
医疗保健 34.50 37.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%