财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48544.42 |
11219.33 |
-10927.21 |
-162795.71 |
-50992.57 |
| 本期利润(万元) |
190013.82 |
170883.01 |
39846.90 |
-140115.40 |
52882.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.42 |
0.11 |
-0.35 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.62 |
0.00 |
-26.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72467.51 |
0.00 |
45152.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
848099.08 |
839661.12 |
491867.37 |
467535.03 |
536352.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.66 |
1.36 |
1.25 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.24 |
0.00 |
-21.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.88 |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77001.07 |
22975.94 |
72474.38 |
35182.76 |
119598.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
859120.53 |
417971.06 |
415538.56 |
640922.46 |
667539.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
858999.51 |
391564.34 |
395403.38 |
587404.51 |
647228.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.02 |
26406.72 |
20135.18 |
53517.95 |
20311.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
870.14 |
502.56 |
511.57 |
688.77 |
972.71 |
| 应付托管费(万元) |
145.02 |
83.76 |
85.26 |
114.79 |
162.12 |
| 资产总计(万元) |
949252.16 |
468635.31 |
499322.22 |
678414.11 |
792909.85 |
| 负债合计(万元) |
21678.62 |
1100.28 |
3161.76 |
1334.35 |
17922.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
927573.55 |
467535.03 |
496160.46 |
677079.76 |
774987.63 |
| 未分配利润(万元) |
368623.07 |
94820.36 |
95108.25 |
252011.40 |
330934.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
160.24 |
298.82 |
118.33 |
339.10 |
218.54 |
| 投资收益(万元) |
14429.40 |
-155678.33 |
-107495.26 |
-130001.17 |
-66817.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
164054.50 |
22680.31 |
-36818.71 |
-26653.98 |
-27822.71 |
| 其它收入(万元) |
2571.05 |
64.07 |
24.80 |
184.10 |
144.10 |
| 收入合计(万元) |
181215.20 |
-132635.13 |
-144170.85 |
-156131.95 |
-94277.36 |
| 管理人报酬(万元) |
3512.61 |
6389.31 |
3399.75 |
10766.18 |
6401.49 |
| 托管费(万元) |
585.43 |
1064.89 |
566.63 |
1794.36 |
1066.91 |
| 其它费用(万元) |
17.97 |
26.08 |
13.23 |
26.32 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
4159.71 |
7480.27 |
3979.60 |
12586.86 |
7481.24 |
| 利润总额(万元) |
177055.49 |
-140115.40 |
-148150.45 |
-168718.81 |
-101758.61 |
| 净利润(万元) |
177055.49 |
-140115.40 |
-148150.45 |
-168718.81 |
-101758.61 |
