汇添富稳健增长混合A(008025)_资产配置

汇添富稳健增长混合A008025MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A WITH STEADY GROWTH OF HUITIANFU

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29633.12	29.29%
债券	67121.65	66.34%
银行存款和结算备付金	3097.23	3.06%
其他资产	1331.58	1.32%

资产总值：101183.57万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	270.00	4435.21	5.83%
贵州茅台	600519	1.90	3235.51	4.26%
泸州老窖	000568	17.00	3138.03	4.13%
嘉益股份	301004	25.00	1752.50	2.30%
开立医疗	300633	45.40	1725.20	2.27%
腾讯控股	00700	6.00	1652.46	2.17%
迎驾贡酒	603198	21.74	1422.46	1.87%
新集能源	601918	160.00	1393.60	1.83%
恒瑞医药	600276	30.00	1379.10	1.81%
青岛啤酒股份	00168	25.00	1219.31	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	21.99%
能源	0.44	5.83%
日常消费	0.25	3.28%
采矿业	0.23	3.07%
电信服务	0.17	2.17%
可选消费	0.15	1.93%
教育	0.03	0.40%
医疗保健	0.02	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.30	3969.80	5.08%
中国海洋石油	00883	273.30	3219.71	4.12%
开立医疗	300633	50.00	2365.00	3.03%
泸州老窖	000568	10.00	1794.20	2.30%
腾讯控股	00700	6.00	1596.40	2.04%
迎驾贡酒	603198	23.01	1525.13	1.95%
恒瑞医药	600276	30.00	1356.90	1.74%
立讯精密	002475	37.53	1292.91	1.65%
华润啤酒	00291	40.00	1239.71	1.59%
恩华药业	002262	45.00	1220.40	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	23.61%
能源	0.32	4.12%
日常消费	0.29	3.67%
可选消费	0.21	2.72%
电信服务	0.16	2.04%
医疗保健	0.08	1.02%
采矿业	0.05	0.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.30	4136.66	4.77%
中国海洋石油	00883	270.00	3414.13	3.94%
腾讯控股	00700	10.00	2809.78	3.24%
开立医疗	300633	50.00	2438.50	2.81%
泸州老窖	000568	10.00	2166.50	2.50%
迎驾贡酒	603198	23.01	1692.16	1.95%
青岛啤酒股份	00168	25.00	1470.50	1.70%
宁德时代	300750	7.00	1422.02	1.64%
金徽酒	603919	40.00	1135.20	1.31%
美团-W	03690	10.00	1051.60	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	22.11%
能源	0.34	3.94%
可选消费	0.33	3.85%
电信服务	0.28	3.24%
日常消费	0.28	3.23%
卫生和社会工作	0.05	0.62%
医疗保健	0.02	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.00	3974.47	4.24%
贵州茅台	600519	2.30	3889.30	4.15%
泸州老窖	000568	14.00	2933.98	3.13%
中国海洋石油	00883	270.00	2788.07	2.97%
美团-W	03690	15.00	1691.37	1.80%
迎驾贡酒	603198	26.01	1659.24	1.77%
青岛啤酒股份	00168	25.00	1641.12	1.75%
宁德时代	300750	7.00	1602.45	1.71%
药明康德	603259	25.00	1557.75	1.66%
开立医疗	300633	25.00	1362.50	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	15.95%
电信服务	0.40	4.24%
可选消费	0.40	4.21%
能源	0.28	2.97%
日常消费	0.19	2.00%
科学研究和技术服务业	0.16	1.66%
卫生和社会工作	0.10	1.04%
医疗保健	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20京保01	50.00	5160.36	6.79%
21国君G8	40.00	4165.49	5.48%
20建设银行二级	30.00	3145.68	4.14%
23招证11	28.00	2847.54	3.74%
21建设银行二级01	26.00	2714.46	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38522.65	50.66%
金融债券	16619.40	21.86%
国家债券	9944.04	13.08%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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