汇添富稳健增长混合A(008025)_资产配置

汇添富稳健增长混合A008025MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A WITH STEADY GROWTH OF HUITIANFU

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21678.85	29.33%
债券	49306.94	66.72%
银行存款和结算备付金	2858.23	3.87%
其他资产	59.61	0.08%

资产总值：73903.63万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	2421.22	4.43%
阿里巴巴-W	09988	10.79	1743.64	3.19%
ST华通	002602	80.00	1656.80	3.03%
美的集团	000333	20.00	1453.20	2.66%
北方华创	002371	3.00	1359.34	2.49%
恒瑞医药	600276	16.10	1151.95	2.11%
众鑫股份	603091	14.86	1101.13	2.01%
康方生物	09926	8.00	1031.30	1.89%
涛涛车业	301345	4.70	987.00	1.81%
TCL电子	01070	100.00	958.63	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	17.07%
可选消费	0.30	5.51%
电信服务	0.24	4.43%
医疗保健	0.23	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.03%
采矿业	0.09	1.66%
能源	0.09	1.59%
信息技术	0.09	1.58%
工业	0.03	0.55%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	2293.55	4.01%
嘉益股份	301004	30.00	1987.03	3.47%
中国海洋石油	00883	90.00	1454.38	2.54%
美的集团	000333	20.00	1444.00	2.52%
泡泡玛特	09992	5.00	1215.63	2.12%
北方华创	002371	2.50	1105.53	1.93%
青岛啤酒股份	00168	20.00	934.75	1.63%
格力电器	000651	20.00	898.40	1.57%
海大集团	002311	15.00	878.85	1.54%
TCL电子	01070	100.00	870.00	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	15.27%
可选消费	0.24	4.27%
电信服务	0.24	4.15%
能源	0.15	2.54%
日常消费	0.09	1.63%
医疗保健	0.05	0.80%
信息技术	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	25.00	2612.50	4.32%
腾讯控股	00700	5.00	2293.23	3.79%
阿里巴巴-W	09988	15.00	1771.83	2.93%
美的集团	000333	20.00	1570.00	2.60%
中国海洋石油	00883	90.00	1538.17	2.55%
北方华创	002371	2.50	1040.00	1.72%
青岛啤酒股份	00168	20.00	1033.57	1.71%
格力电器	000651	20.00	909.20	1.50%
TCL电子	01070	90.00	778.22	1.29%
吉利汽车	00175	50.00	767.79	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	16.57%
可选消费	0.33	5.49%
电信服务	0.23	3.79%
能源	0.15	2.55%
日常消费	0.10	1.71%
信息技术	0.05	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	20.00	2313.00	3.70%
中国海洋石油	00883	90.00	1593.53	2.55%
腾讯控股	00700	4.00	1544.63	2.47%
阿里巴巴-W	09988	20.00	1526.11	2.44%
美的集团	000333	20.00	1504.40	2.41%
贵州茅台	600519	0.90	1371.60	2.20%
新集能源	601918	150.00	1077.00	1.72%
青岛啤酒股份	00168	20.00	1051.98	1.68%
北方华创	002371	2.50	977.50	1.57%
美团-W	03690	7.00	983.36	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	12.52%
可选消费	0.37	6.00%
能源	0.16	2.55%
电信服务	0.15	2.47%
采矿业	0.11	1.72%
日常消费	0.11	1.68%
金融业	0.10	1.62%
农、林、牧、渔业	0.06	0.89%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	29.90	3013.12	5.51%
23招证11	28.00	2891.37	5.29%
23中证30	20.00	2063.43	3.78%
24农行永续债02	20.00	2030.12	3.71%
23中财G3	20.00	2022.13	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31363.25	57.39%
金融债券	11095.75	20.30%
国家债券	4038.54	7.39%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。